Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-acc
LU0426896378 |
225.03
USD
30.06.2025 |
225.03
USD
30.06.2025 |
225.03
USD
30.06.2025 |
+7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-dist
LU0426896295 |
66.58
USD
30.06.2025 |
66.58
USD
30.06.2025 |
66.58
USD
30.06.2025 |
+7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) K-X-acc
LU1572324363 |
137.21
USD
30.06.2025 |
137.21
USD
30.06.2025 |
137.21
USD
30.06.2025 |
+6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc
LU0084219863 |
2,003.33
USD
30.06.2025 |
2,003.33
USD
30.06.2025 |
2,003.33
USD
30.06.2025 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-mdist
LU0281209311 |
48.39
USD
30.06.2025 |
48.39
USD
30.06.2025 |
48.39
USD
30.06.2025 |
+6.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-acc
LU0358455698 |
128.18
USD
30.06.2025 |
128.18
USD
30.06.2025 |
128.18
USD
30.06.2025 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-dist
LU0426895131 |
75.96
USD
30.06.2025 |
75.96
USD
30.06.2025 |
75.96
USD
30.06.2025 |
+6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-acc
LU2901964184 |
106.49
USD
30.06.2025 |
106.49
USD
30.06.2025 |
106.49
USD
30.06.2025 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-dist
LU2901964341 |
106.51
USD
30.06.2025 |
106.51
USD
30.06.2025 |
106.51
USD
30.06.2025 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-acc
LU0426896535 |
16,068.39
USD
30.06.2025 |
16,068.39
USD
30.06.2025 |
16,068.39
USD
30.06.2025 |
+7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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