Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF) I-X-acc
LU2459597451 |
94.80
CHF
03.10.2024 |
94.80
CHF
03.10.2024 |
94.80
CHF
03.10.2024 |
+14.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (EUR) N-acc
LU0577512071 |
188.31
EUR
03.10.2024 |
188.31
EUR
03.10.2024 |
188.31
EUR
03.10.2024 |
+11.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (SGD) P-acc
LU0443062806 |
207.52
SGD
03.10.2024 |
207.52
SGD
03.10.2024 |
207.52
SGD
03.10.2024 |
+9.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) I-B-acc
LU0400030887 |
182.23
USD
03.10.2024 |
182.23
USD
03.10.2024 |
182.23
USD
03.10.2024 |
+13.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) I-X-acc
LU2446289824 |
99.17
USD
24.01.2024 |
98.96
USD
24.01.2024 |
98.96
USD
24.01.2024 |
-5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) K-B-acc
LU2340118129 |
80.59
USD
03.10.2024 |
80.59
USD
03.10.2024 |
80.59
USD
03.10.2024 |
+13.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) P-acc
LU0106959298 |
153.93
USD
03.10.2024 |
153.93
USD
03.10.2024 |
153.93
USD
03.10.2024 |
+11.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) Q-acc
LU0400029954 |
165.75
USD
03.10.2024 |
165.75
USD
03.10.2024 |
165.75
USD
03.10.2024 |
+12.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) U-X-acc
LU2505401757 |
11,697.39
USD
03.10.2024 |
11,697.39
USD
03.10.2024 |
11,697.39
USD
03.10.2024 |
+13.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU0401310601 |
203.74
EUR
03.10.2024 |
203.74
EUR
03.10.2024 |
203.74
EUR
03.10.2024 |
+9.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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