Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc
LU0403304966 |
36,076.00
JPY
11.09.2025 |
36,076.00
JPY
11.09.2025 |
36,076.00
JPY
11.09.2025 |
+11.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc
LU0403305344 |
11,742.00
JPY
11.09.2025 |
11,742.00
JPY
11.09.2025 |
11,742.00
JPY
11.09.2025 |
+11.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc
LU0098994485 |
20,339.00
JPY
11.09.2025 |
20,339.00
JPY
11.09.2025 |
20,339.00
JPY
11.09.2025 |
+10.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc
LU0403304701 |
32,867.00
JPY
11.09.2025 |
32,867.00
JPY
11.09.2025 |
32,867.00
JPY
11.09.2025 |
+11.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) U-X-acc
LU2776892437 |
1,215,319.00
JPY
11.09.2025 |
1,215,319.00
JPY
11.09.2025 |
1,215,319.00
JPY
11.09.2025 |
+12.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-A1-acc
LU1017642494 |
116.83
EUR
11.09.2025 |
116.83
EUR
11.09.2025 |
116.83
EUR
11.09.2025 |
+10.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc
LU0403311318 |
423.23
EUR
11.09.2025 |
423.23
EUR
11.09.2025 |
423.23
EUR
11.09.2025 |
+10.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) P-acc
LU0049842692 |
1,692.00
EUR
11.09.2025 |
1,692.00
EUR
11.09.2025 |
1,692.00
EUR
11.09.2025 |
+9.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0403310344 |
268.32
EUR
11.09.2025 |
268.32
EUR
11.09.2025 |
268.32
EUR
11.09.2025 |
+9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0781589055 |
329.40
CHF
11.09.2025 |
329.40
CHF
11.09.2025 |
329.40
CHF
11.09.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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