Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-B-acc
LU1751696524 |
105.00
USD
30.09.2024 |
105.29
USD
30.09.2024 |
105.29
USD
30.09.2024 |
+18.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310059436 |
61.62
USD
30.09.2024 |
61.79
USD
30.09.2024 |
61.79
USD
30.09.2024 |
+18.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-1-acc
LU0403295446 |
6,719,288.59
USD
30.09.2024 |
6,738,102.60
USD
30.09.2024 |
6,738,102.60
USD
30.09.2024 |
+16.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) K-X-acc
LU1860987491 |
107.27
USD
30.09.2024 |
107.57
USD
30.09.2024 |
107.57
USD
30.09.2024 |
+18.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc
LU0067412154 |
1,219.95
USD
30.09.2024 |
1,223.37
USD
30.09.2024 |
1,223.37
USD
30.09.2024 |
+16.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-mdist
LU1152091168 |
141.15
USD
30.09.2024 |
141.55
USD
30.09.2024 |
141.55
USD
30.09.2024 |
+16.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) Q-acc
LU0403296170 |
177.55
USD
30.09.2024 |
178.05
USD
30.09.2024 |
178.05
USD
30.09.2024 |
+17.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) U-X-acc
LU2227887226 |
6,903.34
USD
30.09.2024 |
6,922.67
USD
30.09.2024 |
6,922.67
USD
30.09.2024 |
+18.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0763732723 |
112.81
CHF
03.10.2024 |
112.81
CHF
03.10.2024 |
112.81
CHF
03.10.2024 |
+8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets Sustainable Leaders (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240778859 |
131.72
CHF
03.10.2024 |
131.72
CHF
03.10.2024 |
131.72
CHF
03.10.2024 |
+9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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