| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc
LU0403314254 |
367.19
USD
12.12.2025 |
367.19
USD
12.12.2025 |
367.19
USD
12.12.2025 |
+6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-X-acc
LU3072864245 |
103.07
USD
12.12.2025 |
103.07
USD
12.12.2025 |
103.07
USD
12.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
LU0049842262 |
3,962.45
USD
12.12.2025 |
3,962.45
USD
12.12.2025 |
3,962.45
USD
12.12.2025 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) Q-acc
LU0358044807 |
345.69
USD
12.12.2025 |
345.69
USD
12.12.2025 |
345.69
USD
12.12.2025 |
+5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc
LU0403314684 |
13,652.84
USD
12.12.2025 |
13,652.84
USD
12.12.2025 |
13,652.84
USD
12.12.2025 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2402148493 |
102.77
CHF
12.12.2025 |
102.77
CHF
12.12.2025 |
102.77
CHF
12.12.2025 |
+13.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU2402148659 |
106.17
CHF
12.12.2025 |
106.17
CHF
12.12.2025 |
106.17
CHF
12.12.2025 |
+14.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2402148576 |
110.17
EUR
12.12.2025 |
110.17
EUR
12.12.2025 |
110.17
EUR
12.12.2025 |
+15.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU2402148733 |
113.80
EUR
12.12.2025 |
113.80
EUR
12.12.2025 |
113.80
EUR
12.12.2025 |
+16.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Sustainable Health Transformation (USD) (GBP) Q-acc
LU2760217294 |
112.74
GBP
12.12.2025 |
112.74
GBP
12.12.2025 |
112.74
GBP
12.12.2025 |
+12.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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