Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) Q-acc
LU1240779154 |
1,046.39
HKD
30.09.2024 |
1,049.32
HKD
30.09.2024 |
1,049.32
HKD
30.09.2024 |
+16.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) P-acc
LU1115430461 |
1,695.26
CNH
30.09.2024 |
1,700.01
CNH
30.09.2024 |
1,700.01
CNH
30.09.2024 |
+13.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) Q-acc
LU1240779311 |
979.32
CNH
30.09.2024 |
982.06
CNH
30.09.2024 |
982.06
CNH
30.09.2024 |
+14.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SEK) P-acc
LU1620846664 |
907.38
SEK
30.09.2024 |
909.92
SEK
30.09.2024 |
909.92
SEK
30.09.2024 |
+16.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU0880133367 |
205.74
SGD
30.09.2024 |
206.32
SGD
30.09.2024 |
206.32
SGD
30.09.2024 |
+12.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) Q-acc
LU1240779584 |
96.20
SGD
30.09.2024 |
96.47
SGD
30.09.2024 |
96.47
SGD
30.09.2024 |
+13.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F-acc
LU0403295958 |
170.73
USD
30.09.2024 |
171.21
USD
30.09.2024 |
171.21
USD
30.09.2024 |
+17.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1017642064 |
187.47
USD
30.09.2024 |
187.99
USD
30.09.2024 |
187.99
USD
30.09.2024 |
+17.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
LU2059874102 |
79.91
USD
30.09.2024 |
80.13
USD
30.09.2024 |
80.13
USD
30.09.2024 |
+17.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc
LU1951186714 |
82.52
USD
30.09.2024 |
82.75
USD
30.09.2024 |
82.75
USD
30.09.2024 |
+17.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |