| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) U-X-acc
LU2776892437 |
1,310,457.00
JPY
15.12.2025 |
1,310,457.00
JPY
15.12.2025 |
1,310,457.00
JPY
15.12.2025 |
+20.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-A1-acc
LU1017642494 |
120.24
EUR
12.12.2025 |
120.24
EUR
12.12.2025 |
120.24
EUR
12.12.2025 |
+13.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-B-acc
LU0403311318 |
436.15
EUR
12.12.2025 |
436.15
EUR
12.12.2025 |
436.15
EUR
12.12.2025 |
+13.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) P-acc
LU0049842692 |
1,736.31
EUR
12.12.2025 |
1,736.31
EUR
12.12.2025 |
1,736.31
EUR
12.12.2025 |
+12.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) Q-acc
LU0403310344 |
275.87
EUR
12.12.2025 |
275.87
EUR
12.12.2025 |
275.87
EUR
12.12.2025 |
+12.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0781589055 |
315.90
CHF
12.12.2025 |
315.90
CHF
12.12.2025 |
315.90
CHF
12.12.2025 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240780913 |
223.89
CHF
12.12.2025 |
223.89
CHF
12.12.2025 |
223.89
CHF
12.12.2025 |
+0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-B-acc
LU0403314254 |
367.19
USD
12.12.2025 |
367.19
USD
12.12.2025 |
367.19
USD
12.12.2025 |
+6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) I-X-acc
LU3072864245 |
103.07
USD
12.12.2025 |
103.07
USD
12.12.2025 |
103.07
USD
12.12.2025 |
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) P-acc
LU0049842262 |
3,962.45
USD
12.12.2025 |
3,962.45
USD
12.12.2025 |
3,962.45
USD
12.12.2025 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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