| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
LU0403291452 |
373.81
USD
12.12.2025 |
373.81
USD
12.12.2025 |
373.81
USD
12.12.2025 |
+31.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022 |
530.25
USD
12.12.2025 |
530.25
USD
12.12.2025 |
530.25
USD
12.12.2025 |
+28.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215 |
304.69
USD
12.12.2025 |
304.69
USD
12.12.2025 |
304.69
USD
12.12.2025 |
+30.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc
LU0403304966 |
38,792.00
JPY
12.12.2025 |
38,792.00
JPY
12.12.2025 |
38,792.00
JPY
12.12.2025 |
+19.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc
LU0403305344 |
12,630.00
JPY
12.12.2025 |
12,630.00
JPY
12.12.2025 |
12,630.00
JPY
12.12.2025 |
+20.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-B-acc
LU0403305690 |
10,162.00
JPY
12.12.2025 |
10,162.00
JPY
12.12.2025 |
10,162.00
JPY
12.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) P-acc
LU0098994485 |
21,823.00
JPY
12.12.2025 |
21,823.00
JPY
12.12.2025 |
21,823.00
JPY
12.12.2025 |
+18.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) Q-acc
LU0403304701 |
35,308.00
JPY
12.12.2025 |
35,308.00
JPY
12.12.2025 |
35,308.00
JPY
12.12.2025 |
+19.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) U-X-acc
LU2776892437 |
1,309,053.00
JPY
12.12.2025 |
1,309,053.00
JPY
12.12.2025 |
1,309,053.00
JPY
12.12.2025 |
+20.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps Europe (EUR) I-A1-acc
LU1017642494 |
121.25
EUR
11.12.2025 |
121.25
EUR
11.12.2025 |
121.25
EUR
11.12.2025 |
+14.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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