Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-mdist
LU0281209311 |
48.31
USD
30.01.2025 |
48.31
USD
30.01.2025 |
48.31
USD
30.01.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-acc
LU0358455698 |
122.88
USD
30.01.2025 |
122.88
USD
30.01.2025 |
122.88
USD
30.01.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-dist
LU0426895131 |
72.82
USD
30.01.2025 |
72.82
USD
30.01.2025 |
72.82
USD
30.01.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-acc
LU2901964184 |
101.96
USD
30.01.2025 |
101.96
USD
30.01.2025 |
101.96
USD
30.01.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-dist
LU2901964341 |
101.98
USD
30.01.2025 |
101.98
USD
30.01.2025 |
101.98
USD
30.01.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-acc
LU0426896535 |
15,350.74
USD
30.01.2025 |
15,350.74
USD
30.01.2025 |
15,350.74
USD
30.01.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727648 |
8,320.73
USD
30.01.2025 |
8,320.73
USD
30.01.2025 |
8,320.73
USD
30.01.2025 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund B USD
LU2574208091 |
70.33
USD
30.01.2025 |
+1.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund BH CHF
LU2574208174 |
64.78
CHF
30.01.2025 |
+1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund BH EUR
LU2574208331 |
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