Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund X1B USD
LU2857243419 |
112.74
USD
03.10.2024 |
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UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund X1BH CHF
LU2857244060 |
112.03
CHF
03.10.2024 |
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UBS (Lux) Energy Evolution Equity Fund X1BH EUR
LU2857245034 |
112.36
EUR
03.10.2024 |
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UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (EUR) Q-acc
LU1769088235 |
99.06
EUR
03.10.2024 |
99.06
EUR
03.10.2024 |
99.06
EUR
03.10.2024 |
+0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) (SEK) P-acc
LU1991432631 |
937.71
SEK
03.10.2024 |
937.71
SEK
03.10.2024 |
937.71
SEK
03.10.2024 |
+1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) P-acc
LU0069152568 |
711.37
USD
03.10.2024 |
711.37
USD
03.10.2024 |
711.37
USD
03.10.2024 |
-0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) Q-acc
LU0400035332 |
316.39
USD
03.10.2024 |
316.39
USD
03.10.2024 |
316.39
USD
03.10.2024 |
-0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD) QL-acc
LU2208649280 |
102.94
USD
03.10.2024 |
102.94
USD
03.10.2024 |
102.94
USD
03.10.2024 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1227825731 |
106.94
AUD
30.09.2024 |
107.24
AUD
30.09.2024 |
107.24
AUD
30.09.2024 |
+14.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU1230129766 |
87.68
AUD
30.09.2024 |
87.93
AUD
30.09.2024 |
87.93
AUD
30.09.2024 |
+14.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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