| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc LU0566797311 | 140.12
                    CHF 29.10.2025 | 140.12
                    CHF 29.10.2025 | 140.12
                    CHF 29.10.2025 | +2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc LU1240777299 | 122.92
                    CHF 29.10.2025 | 122.92
                    CHF 29.10.2025 | 122.92
                    CHF 29.10.2025 | +3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc LU1554276805 | 132.21
                    EUR 29.10.2025 | 132.21
                    EUR 29.10.2025 | 132.21
                    EUR 29.10.2025 | +5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc LU1004768518 | 135.69
                    EUR 29.10.2025 | 135.69
                    EUR 29.10.2025 | 135.69
                    EUR 29.10.2025 | +5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc LU0396369489 | 419.52
                    USD 29.10.2025 | 419.52
                    USD 29.10.2025 | 419.52
                    USD 29.10.2025 | +7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc LU0396369992 | 205.85
                    USD 29.10.2025 | 205.85
                    USD 29.10.2025 | 205.85
                    USD 29.10.2025 | +7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc LU0396370651 | 224.77
                    USD 29.10.2025 | 224.77
                    USD 29.10.2025 | 224.77
                    USD 29.10.2025 | +7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-acc LU0396370818 | 226.92
                    USD 29.10.2025 | 226.92
                    USD 29.10.2025 | 226.92
                    USD 29.10.2025 | +7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-X-mdist LU2859749256 | 104.40
                    USD 29.10.2025 | 104.40
                    USD 29.10.2025 | 104.40
                    USD 29.10.2025 | +7.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) K-X-acc LU1801154631 | 138.37
                    USD 29.10.2025 | 138.37
                    USD 29.10.2025 | 138.37
                    USD 29.10.2025 | +7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Add to MyFunds list
        /
        Delete from MyFunds list / Add to comparison list / Remove from comparison list | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund for qualified investors The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||