| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608 |
139.76
USD
29.10.2025 |
140.24
USD
29.10.2025 |
140.24
USD
29.10.2025 |
+7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085 |
182.42
USD
29.10.2025 |
183.04
USD
29.10.2025 |
183.04
USD
29.10.2025 |
+8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795 |
102.24
USD
29.10.2025 |
102.59
USD
29.10.2025 |
102.59
USD
29.10.2025 |
+8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584 |
21.37
USD
29.10.2025 |
21.44
USD
29.10.2025 |
21.44
USD
29.10.2025 |
+7.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793 |
79.15
USD
29.10.2025 |
79.42
USD
29.10.2025 |
79.42
USD
29.10.2025 |
+7.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972 |
195.57
USD
29.10.2025 |
196.23
USD
29.10.2025 |
196.23
USD
29.10.2025 |
+7.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403 |
121.98
USD
29.10.2025 |
122.39
USD
29.10.2025 |
122.39
USD
29.10.2025 |
+7.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242 |
12,121.23
USD
29.10.2025 |
12,162.44
USD
29.10.2025 |
12,162.44
USD
29.10.2025 |
+8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795 |
12,381.20
AUD
29.10.2025 |
12,381.20
AUD
29.10.2025 |
12,381.20
AUD
29.10.2025 |
+7.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182 |
118.35
CHF
29.10.2025 |
118.35
CHF
29.10.2025 |
118.35
CHF
29.10.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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