| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) QL-acc
LU3122169900 |
101.60
USD
29.10.2025 |
101.60
USD
29.10.2025 |
101.60
USD
29.10.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220 |
101.98
CHF
29.10.2025 |
102.33
CHF
29.10.2025 |
102.33
CHF
29.10.2025 |
+3.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026 |
101.32
CHF
29.10.2025 |
101.66
CHF
29.10.2025 |
101.66
CHF
29.10.2025 |
+3.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2708691816 |
109.48
CHF
29.10.2025 |
109.85
CHF
29.10.2025 |
109.85
CHF
29.10.2025 |
+3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038 |
113.24
EUR
29.10.2025 |
113.63
EUR
29.10.2025 |
113.63
EUR
29.10.2025 |
+5.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352 |
114.99
EUR
29.10.2025 |
115.38
EUR
29.10.2025 |
115.38
EUR
29.10.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907 |
114.98
EUR
29.10.2025 |
115.37
EUR
29.10.2025 |
115.37
EUR
29.10.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052 |
9,850.00
JPY
29.10.2025 |
9,883.00
JPY
29.10.2025 |
9,883.00
JPY
29.10.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626 |
23.65
USD
29.10.2025 |
23.73
USD
29.10.2025 |
23.73
USD
29.10.2025 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277 |
169.85
USD
29.10.2025 |
170.43
USD
29.10.2025 |
170.43
USD
29.10.2025 |
+7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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