Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) P-mdist
LU1152091754 |
1,676.82
HKD
12.09.2025 |
1,676.82
HKD
12.09.2025 |
1,676.82
HKD
12.09.2025 |
+34.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (HKD) Q-acc
LU1240779154 |
1,276.76
HKD
12.09.2025 |
1,276.76
HKD
12.09.2025 |
1,276.76
HKD
12.09.2025 |
+35.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) P-acc
LU1115430461 |
1,993.09
CNH
12.09.2025 |
1,993.09
CNH
12.09.2025 |
1,993.09
CNH
12.09.2025 |
+31.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) Q-acc
LU1240779311 |
1,163.45
CNH
12.09.2025 |
1,163.45
CNH
12.09.2025 |
1,163.45
CNH
12.09.2025 |
+32.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SEK) P-acc
LU1620846664 |
1,014.56
SEK
12.09.2025 |
1,014.56
SEK
12.09.2025 |
1,014.56
SEK
12.09.2025 |
+14.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU0880133367 |
248.60
SGD
12.09.2025 |
248.60
SGD
12.09.2025 |
248.60
SGD
12.09.2025 |
+26.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) Q-acc
LU1240779584 |
117.46
SGD
12.09.2025 |
117.46
SGD
12.09.2025 |
117.46
SGD
12.09.2025 |
+27.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F-acc
LU0403295958 |
208.47
USD
12.09.2025 |
208.47
USD
12.09.2025 |
208.47
USD
12.09.2025 |
+35.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1017642064 |
228.48
USD
12.09.2025 |
228.48
USD
12.09.2025 |
228.48
USD
12.09.2025 |
+35.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
LU2059874102 |
97.45
USD
12.09.2025 |
97.45
USD
12.09.2025 |
97.45
USD
12.09.2025 |
+35.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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