| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0577855512 |
142.48
EUR
29.10.2025 |
142.48
EUR
29.10.2025 |
142.48
EUR
29.10.2025 |
+3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-A1-acc
LU0849031918 |
163.67
USD
29.10.2025 |
163.67
USD
29.10.2025 |
163.67
USD
29.10.2025 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-A2-acc
LU0838526746 |
164.12
USD
29.10.2025 |
164.12
USD
29.10.2025 |
164.12
USD
29.10.2025 |
+6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-B-acc
LU0913264429 |
171.07
USD
29.10.2025 |
171.07
USD
29.10.2025 |
171.07
USD
29.10.2025 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-X-acc
LU0912930210 |
165.45
USD
29.10.2025 |
165.45
USD
29.10.2025 |
165.45
USD
29.10.2025 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204823756 |
100.69
USD
29.10.2025 |
100.69
USD
29.10.2025 |
100.69
USD
29.10.2025 |
+6.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-acc
LU0577855355 |
160.68
USD
29.10.2025 |
160.68
USD
29.10.2025 |
160.68
USD
29.10.2025 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) P-mdist
LU0590765581 |
76.36
USD
29.10.2025 |
76.36
USD
29.10.2025 |
76.36
USD
29.10.2025 |
+5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-acc
LU1240776721 |
149.30
USD
29.10.2025 |
149.30
USD
29.10.2025 |
149.30
USD
29.10.2025 |
+5.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) Q-dist
LU0803109510 |
82.87
USD
29.10.2025 |
82.87
USD
29.10.2025 |
82.87
USD
29.10.2025 |
+6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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