| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (RMB hedged) Q-acc
LU1240779311 |
1,124.67
CNH
15.12.2025 |
1,124.67
CNH
15.12.2025 |
1,124.67
CNH
15.12.2025 |
+28.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SEK) P-acc
LU1620846664 |
978.22
SEK
15.12.2025 |
978.22
SEK
15.12.2025 |
978.22
SEK
15.12.2025 |
+10.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) P-acc
LU0880133367 |
242.49
SGD
15.12.2025 |
242.49
SGD
15.12.2025 |
242.49
SGD
15.12.2025 |
+23.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) (SGD) Q-acc
LU1240779584 |
114.91
SGD
15.12.2025 |
114.91
SGD
15.12.2025 |
114.91
SGD
15.12.2025 |
+24.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) F-acc
LU0403295958 |
203.10
USD
15.12.2025 |
203.10
USD
15.12.2025 |
203.10
USD
15.12.2025 |
+32.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A1-acc
LU1017642064 |
222.48
USD
15.12.2025 |
222.48
USD
15.12.2025 |
222.48
USD
15.12.2025 |
+31.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A2-acc
LU2059874102 |
94.91
USD
15.12.2025 |
94.91
USD
15.12.2025 |
94.91
USD
15.12.2025 |
+31.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-A3-acc
LU1951186714 |
98.17
USD
15.12.2025 |
98.17
USD
15.12.2025 |
98.17
USD
15.12.2025 |
+32.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-B-acc
LU1751696524 |
126.22
USD
15.12.2025 |
126.22
USD
15.12.2025 |
126.22
USD
15.12.2025 |
+33.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) I-X-acc
LU2310059436 |
74.19
USD
15.12.2025 |
74.19
USD
15.12.2025 |
74.19
USD
15.12.2025 |
+33.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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