Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-6%-mdist
LU1076698411 |
75.89
USD
30.06.2025 |
75.89
USD
30.06.2025 |
75.89
USD
30.06.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-acc
LU0070848972 |
372.42
USD
30.06.2025 |
372.42
USD
30.06.2025 |
372.42
USD
30.06.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) P-mdist
LU0459103858 |
75.31
USD
30.06.2025 |
75.31
USD
30.06.2025 |
75.31
USD
30.06.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-6%-mdist
LU1240777455 |
91.81
USD
30.06.2025 |
91.81
USD
30.06.2025 |
91.81
USD
30.06.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-acc
LU0396369646 |
159.94
USD
30.06.2025 |
159.94
USD
30.06.2025 |
159.94
USD
30.06.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539 |
90.15
USD
30.06.2025 |
90.15
USD
30.06.2025 |
90.15
USD
30.06.2025 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030 |
25,727.11
USD
30.06.2025 |
25,727.11
USD
30.06.2025 |
25,727.11
USD
30.06.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-dist
LU0396370909 |
10,576.65
USD
30.06.2025 |
10,576.65
USD
30.06.2025 |
10,576.65
USD
30.06.2025 |
+4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875 |
9,115.55
USD
30.06.2025 |
9,115.55
USD
30.06.2025 |
9,115.55
USD
30.06.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465 |
10,210.61
CHF
30.06.2025 |
10,210.61
CHF
30.06.2025 |
10,210.61
CHF
30.06.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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