Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795 |
98.38
USD
13.05.2025 |
98.38
USD
13.05.2025 |
98.38
USD
13.05.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584 |
20.11
USD
13.05.2025 |
20.11
USD
13.05.2025 |
20.11
USD
13.05.2025 |
+0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793 |
76.56
USD
13.05.2025 |
76.56
USD
13.05.2025 |
76.56
USD
13.05.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972 |
183.63
USD
13.05.2025 |
183.63
USD
13.05.2025 |
183.63
USD
13.05.2025 |
+0.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403 |
114.37
USD
13.05.2025 |
114.37
USD
13.05.2025 |
114.37
USD
13.05.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242 |
11,347.74
USD
13.05.2025 |
11,347.74
USD
13.05.2025 |
11,347.74
USD
13.05.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795 |
11,847.08
AUD
13.05.2025 |
11,847.08
AUD
13.05.2025 |
11,847.08
AUD
13.05.2025 |
+2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182 |
115.28
CHF
13.05.2025 |
115.28
CHF
13.05.2025 |
115.28
CHF
13.05.2025 |
+1.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311 |
137.34
CHF
13.05.2025 |
137.34
CHF
13.05.2025 |
137.34
CHF
13.05.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299 |
120.18
CHF
13.05.2025 |
120.18
CHF
13.05.2025 |
120.18
CHF
13.05.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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