Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277 |
163.69
USD
30.06.2025 |
163.69
USD
30.06.2025 |
163.69
USD
30.06.2025 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608 |
134.65
USD
30.06.2025 |
134.65
USD
30.06.2025 |
134.65
USD
30.06.2025 |
+3.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085 |
175.58
USD
30.06.2025 |
175.58
USD
30.06.2025 |
175.58
USD
30.06.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795 |
100.22
USD
30.06.2025 |
100.22
USD
30.06.2025 |
100.22
USD
30.06.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584 |
20.65
USD
30.06.2025 |
20.65
USD
30.06.2025 |
20.65
USD
30.06.2025 |
+3.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793 |
77.88
USD
30.06.2025 |
77.88
USD
30.06.2025 |
77.88
USD
30.06.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972 |
188.63
USD
30.06.2025 |
188.63
USD
30.06.2025 |
188.63
USD
30.06.2025 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403 |
117.53
USD
30.06.2025 |
117.53
USD
30.06.2025 |
117.53
USD
30.06.2025 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242 |
11,666.50
USD
30.06.2025 |
11,666.50
USD
30.06.2025 |
11,666.50
USD
30.06.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795 |
12,078.53
AUD
30.06.2025 |
12,078.53
AUD
30.06.2025 |
12,078.53
AUD
30.06.2025 |
+4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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