Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-mdist
LU0281209311 |
50.29
USD
11.09.2025 |
50.29
USD
11.09.2025 |
50.29
USD
11.09.2025 |
+12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-acc
LU0358455698 |
135.42
USD
11.09.2025 |
135.42
USD
11.09.2025 |
135.42
USD
11.09.2025 |
+12.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) Q-dist
LU0426895131 |
80.25
USD
11.09.2025 |
80.25
USD
11.09.2025 |
80.25
USD
11.09.2025 |
+12.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-acc
LU2901964184 |
112.57
USD
11.09.2025 |
112.57
USD
11.09.2025 |
112.57
USD
11.09.2025 |
+12.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) QL-dist
LU2901964341 |
112.59
USD
11.09.2025 |
112.59
USD
11.09.2025 |
112.59
USD
11.09.2025 |
+12.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-acc
LU0426896535 |
17,004.03
USD
11.09.2025 |
17,004.03
USD
11.09.2025 |
17,004.03
USD
11.09.2025 |
+13.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727648 |
8,829.45
USD
11.09.2025 |
8,829.45
USD
11.09.2025 |
8,829.45
USD
11.09.2025 |
+13.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU2574208174 |
77.92
CHF
11.09.2025 |
+22.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU2741082742 |
111.35
CHF
11.09.2025 |
+22.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (CHF hedged) Q-PF-acc
LU2574209495 |
79.69
CHF
11.09.2025 |
+22.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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