Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0776291659 |
103.30
EUR
11.09.2025 |
103.30
EUR
11.09.2025 |
103.30
EUR
11.09.2025 |
+10.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2901964424 |
110.39
EUR
11.09.2025 |
110.39
EUR
11.09.2025 |
110.39
EUR
11.09.2025 |
+11.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) F-acc
LU0426895057 |
2,433.56
USD
11.09.2025 |
2,433.56
USD
11.09.2025 |
2,433.56
USD
11.09.2025 |
+12.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A1-acc
LU0426895305 |
211.95
USD
11.09.2025 |
211.95
USD
11.09.2025 |
211.95
USD
11.09.2025 |
+12.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-A3-acc
LU0426895727 |
112.43
USD
11.09.2025 |
112.43
USD
11.09.2025 |
112.43
USD
11.09.2025 |
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UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-B-acc
LU0426896022 |
235.22
USD
11.09.2025 |
235.22
USD
11.09.2025 |
235.22
USD
11.09.2025 |
+13.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-acc
LU0426896378 |
238.13
USD
11.09.2025 |
238.13
USD
11.09.2025 |
238.13
USD
11.09.2025 |
+13.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) I-X-dist
LU0426896295 |
70.45
USD
11.09.2025 |
70.45
USD
11.09.2025 |
70.45
USD
11.09.2025 |
+13.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) K-X-acc
LU1572324363 |
145.20
USD
11.09.2025 |
145.20
USD
11.09.2025 |
145.20
USD
11.09.2025 |
+13.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) P-acc
LU0084219863 |
2,113.33
USD
11.09.2025 |
2,113.33
USD
11.09.2025 |
2,113.33
USD
11.09.2025 |
+12.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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