Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038 |
110.38
EUR
01.07.2025 |
110.38
EUR
01.07.2025 |
110.38
EUR
01.07.2025 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352 |
111.90
EUR
01.07.2025 |
111.90
EUR
01.07.2025 |
111.90
EUR
01.07.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907 |
111.78
EUR
01.07.2025 |
111.78
EUR
01.07.2025 |
111.78
EUR
01.07.2025 |
+2.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052 |
9,779.00
JPY
01.07.2025 |
9,779.00
JPY
01.07.2025 |
9,779.00
JPY
01.07.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626 |
22.80
USD
01.07.2025 |
22.80
USD
01.07.2025 |
22.80
USD
01.07.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277 |
163.84
USD
01.07.2025 |
163.84
USD
01.07.2025 |
163.84
USD
01.07.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608 |
134.78
USD
01.07.2025 |
134.78
USD
01.07.2025 |
134.78
USD
01.07.2025 |
+3.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085 |
175.74
USD
01.07.2025 |
175.74
USD
01.07.2025 |
175.74
USD
01.07.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795 |
100.31
USD
01.07.2025 |
100.31
USD
01.07.2025 |
100.31
USD
01.07.2025 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584 |
20.66
USD
01.07.2025 |
20.66
USD
01.07.2025 |
20.66
USD
01.07.2025 |
+3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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