| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2358374390 |
99.91
CHF
29.10.2025 |
99.91
CHF
29.10.2025 |
99.91
CHF
29.10.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0726085425 |
87.07
CHF
29.10.2025 |
87.07
CHF
29.10.2025 |
87.07
CHF
29.10.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254329704 |
105.67
EUR
29.10.2025 |
105.67
EUR
29.10.2025 |
105.67
EUR
29.10.2025 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2254329886 |
106.06
EUR
29.10.2025 |
106.06
EUR
29.10.2025 |
106.06
EUR
29.10.2025 |
+4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0706127809 |
105.66
EUR
29.10.2025 |
105.66
EUR
29.10.2025 |
105.66
EUR
29.10.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2251373150 |
95.68
EUR
29.10.2025 |
95.68
EUR
29.10.2025 |
95.68
EUR
29.10.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0718864688 |
109.82
EUR
29.10.2025 |
109.82
EUR
29.10.2025 |
109.82
EUR
29.10.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2254329969 |
95.09
EUR
29.10.2025 |
95.09
EUR
29.10.2025 |
95.09
EUR
29.10.2025 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A1-acc
LU2327293762 |
98.99
GBP
14.11.2023 |
98.99
GBP
14.11.2023 |
98.99
GBP
14.11.2023 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-acc
LU2327293846 |
112.59
GBP
29.10.2025 |
112.59
GBP
29.10.2025 |
112.59
GBP
29.10.2025 |
+6.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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