| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) Q-acc LU1240774940 | 105.23
                    CHF 29.10.2025 | 105.23
                    CHF 29.10.2025 | 105.23
                    CHF 29.10.2025 | +3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A1-acc LU2816772508 | 105.53
                    EUR 29.10.2025 | 105.53
                    EUR 29.10.2025 | 105.53
                    EUR 29.10.2025 | +5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-A3-acc LU0455558790 | 117.96
                    EUR 29.10.2025 | 117.96
                    EUR 29.10.2025 | 117.96
                    EUR 29.10.2025 | +5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) I-B-dist LU2451285923 | 103.42
                    EUR 29.10.2025 | 103.42
                    EUR 29.10.2025 | 103.42
                    EUR 29.10.2025 | +6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc LU0455556406 | 127.75
                    EUR 29.10.2025 | 127.75
                    EUR 29.10.2025 | 127.75
                    EUR 29.10.2025 | +5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) Q-acc LU1240775087 | 116.09
                    EUR 29.10.2025 | 116.09
                    EUR 29.10.2025 | 116.09
                    EUR 29.10.2025 | +5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A1-acc LU2816772680 | 108.18
                    USD 29.10.2025 | 108.18
                    USD 29.10.2025 | 108.18
                    USD 29.10.2025 | +7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) I-A3-acc LU0455552678 | 143.19
                    USD 29.10.2025 | 143.19
                    USD 29.10.2025 | 143.19
                    USD 29.10.2025 | +7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) K-1-acc LU2816772847 | 5,404,588.46
                    USD 29.10.2025 | 5,404,588.46
                    USD 29.10.2025 | 5,404,588.46
                    USD 29.10.2025 | +7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Inflation-linked (USD) P-acc LU0455550201 | 155.63
                    USD 29.10.2025 | 155.63
                    USD 29.10.2025 | 155.63
                    USD 29.10.2025 | +7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| /
        
            
        
        Add to MyFunds list
        /
        Delete from MyFunds list / Add to comparison list / Remove from comparison list | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fund for qualified investors The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||