Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-dist
LU2895767031 |
102.01
EUR
30.06.2025 |
102.01
EUR
30.06.2025 |
102.01
EUR
30.06.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) Q-acc
LU0396349457 |
118.99
EUR
30.06.2025 |
118.99
EUR
30.06.2025 |
118.99
EUR
30.06.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1289971720 |
99.26
CHF
30.06.2025 |
99.26
CHF
30.06.2025 |
99.26
CHF
30.06.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0920821211 |
102.67
CHF
30.06.2025 |
102.67
CHF
30.06.2025 |
102.67
CHF
30.06.2025 |
+1.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (CHF hedged) K-B-acc
LU2273245626 |
97.61
CHF
30.06.2025 |
97.61
CHF
30.06.2025 |
97.61
CHF
30.06.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) F-acc
LU1717044058 |
106.19
EUR
30.06.2025 |
106.19
EUR
30.06.2025 |
106.19
EUR
30.06.2025 |
+1.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2352401819 |
102.93
EUR
30.06.2025 |
102.93
EUR
30.06.2025 |
102.93
EUR
30.06.2025 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1323607827 |
109.82
EUR
30.06.2025 |
109.82
EUR
30.06.2025 |
109.82
EUR
30.06.2025 |
+2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1632887292 |
108.33
EUR
30.06.2025 |
108.33
EUR
30.06.2025 |
108.33
EUR
30.06.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1620846318 |
108.23
EUR
30.06.2025 |
108.23
EUR
30.06.2025 |
108.23
EUR
30.06.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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