Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1382376132 |
128.18
USD
30.06.2025 |
128.18
USD
30.06.2025 |
128.18
USD
30.06.2025 |
+3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2249632626 |
115.37
USD
30.06.2025 |
115.37
USD
30.06.2025 |
115.37
USD
30.06.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-X-acc
LU1331651262 |
133.43
USD
30.06.2025 |
133.43
USD
30.06.2025 |
133.43
USD
30.06.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) F-acc
LU0396349291 |
106.72
EUR
30.06.2025 |
106.72
EUR
30.06.2025 |
106.72
EUR
30.06.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU0396349614 |
110.21
EUR
30.06.2025 |
110.21
EUR
30.06.2025 |
110.21
EUR
30.06.2025 |
+1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-A3-acc
LU0396350117 |
122.22
EUR
30.06.2025 |
122.22
EUR
30.06.2025 |
122.22
EUR
30.06.2025 |
+1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-B-acc
LU0396350380 |
108.07
EUR
30.06.2025 |
108.07
EUR
30.06.2025 |
108.07
EUR
30.06.2025 |
+2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) I-X-acc
LU0396350547 |
128.14
EUR
30.06.2025 |
128.14
EUR
30.06.2025 |
128.14
EUR
30.06.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) K-1-acc
LU0396348640 |
3,066,304.31
EUR
30.06.2025 |
3,066,304.31
EUR
30.06.2025 |
3,066,304.31
EUR
30.06.2025 |
+1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc
LU0151774626 |
126.99
EUR
30.06.2025 |
126.99
EUR
30.06.2025 |
126.99
EUR
30.06.2025 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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