Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) Q-mdist
LU1240777539 |
89.70
USD
03.10.2024 |
89.70
USD
03.10.2024 |
89.70
USD
03.10.2024 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-acc
LU0396371030 |
24,424.28
USD
03.10.2024 |
24,424.28
USD
03.10.2024 |
24,424.28
USD
03.10.2024 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1839734875 |
9,155.01
USD
03.10.2024 |
9,155.01
USD
03.10.2024 |
9,155.01
USD
03.10.2024 |
+7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (CHF hedged) U-X-acc
LU1469622465 |
10,228.67
CHF
03.10.2024 |
10,228.67
CHF
03.10.2024 |
10,228.67
CHF
03.10.2024 |
+2.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) (EUR hedged) U-X-acc
LU2337795806 |
9,791.12
EUR
03.10.2024 |
9,791.12
EUR
03.10.2024 |
9,791.12
EUR
03.10.2024 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) F-acc
LU1611257095 |
119,654.23
USD
03.10.2024 |
119,654.23
USD
03.10.2024 |
119,654.23
USD
03.10.2024 |
+5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A1-acc
LU2542764720 |
116.60
USD
03.10.2024 |
116.60
USD
03.10.2024 |
116.60
USD
03.10.2024 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-A3-acc
LU1630042247 |
116.87
USD
03.10.2024 |
116.87
USD
03.10.2024 |
116.87
USD
03.10.2024 |
+5.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) I-B-acc
LU2545180692 |
117.37
USD
03.10.2024 |
117.37
USD
03.10.2024 |
117.37
USD
03.10.2024 |
+5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU2816772920 |
103.18
USD
03.10.2024 |
103.18
USD
03.10.2024 |
103.18
USD
03.10.2024 |
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