| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A1-acc LU2795387815 | 114.10
                    USD 29.10.2025 | 114.10
                    USD 29.10.2025 | 114.10
                    USD 29.10.2025 | +9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-A3-acc LU2099389871 | 118.41
                    USD 29.10.2025 | 118.41
                    USD 29.10.2025 | 118.41
                    USD 29.10.2025 | +9.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-B-acc LU2113590561 | 117.88
                    USD 29.10.2025 | 117.88
                    USD 29.10.2025 | 117.88
                    USD 29.10.2025 | +9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) I-X-acc LU1138686867 | 159.16
                    USD 29.10.2025 | 159.16
                    USD 29.10.2025 | 159.16
                    USD 29.10.2025 | +9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-B-acc LU2282404438 | 115.36
                    USD 29.10.2025 | 115.36
                    USD 29.10.2025 | 115.36
                    USD 29.10.2025 | +9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-acc LU1860987145 | 140.63
                    USD 29.10.2025 | 140.63
                    USD 29.10.2025 | 140.63
                    USD 29.10.2025 | +9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) K-X-dist LU1917356179 | 98.73
                    USD 06.12.2023 | 98.63
                    USD 06.12.2023 | 98.63
                    USD 06.12.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-4%-mdist LU2051222904 | 92.01
                    USD 29.10.2025 | 92.01
                    USD 29.10.2025 | 92.01
                    USD 29.10.2025 | +8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc LU0891671751 | 142.12
                    USD 29.10.2025 | 142.12
                    USD 29.10.2025 | 142.12
                    USD 29.10.2025 | +8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist LU0891671835 | 117.23
                    USD 29.10.2025 | 117.23
                    USD 29.10.2025 | 117.23
                    USD 29.10.2025 | +8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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