Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-B-acc
LU0396353483 |
128.89
USD
30.01.2025 |
128.81
USD
30.01.2025 |
128.81
USD
30.01.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) I-X-acc
LU0396353640 |
129.97
USD
30.01.2025 |
129.89
USD
30.01.2025 |
129.89
USD
30.01.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) K-1-acc
LU0396351867 |
5,055,186.04
USD
30.01.2025 |
5,052,152.93
USD
30.01.2025 |
5,052,152.93
USD
30.01.2025 |
+0.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) K-B-mdist
LU2204822436 |
100.64
USD
30.01.2025 |
100.58
USD
30.01.2025 |
100.58
USD
30.01.2025 |
+0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-acc
LU0151774972 |
157.86
USD
30.01.2025 |
157.77
USD
30.01.2025 |
157.77
USD
30.01.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-dist
LU2895767114 |
100.89
USD
30.01.2025 |
100.83
USD
30.01.2025 |
100.83
USD
30.01.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) P-mdist
LU2566276635 |
103.79
USD
30.01.2025 |
103.73
USD
30.01.2025 |
103.73
USD
30.01.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU0396352592 |
129.03
USD
30.01.2025 |
128.95
USD
30.01.2025 |
128.95
USD
30.01.2025 |
+0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220 |
99.20
CHF
30.01.2025 |
99.20
CHF
30.01.2025 |
99.20
CHF
30.01.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026 |
98.20
CHF
30.01.2025 |
98.20
CHF
30.01.2025 |
98.20
CHF
30.01.2025 |
+0.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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