Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402 |
75.89
USD
13.05.2025 |
75.89
USD
13.05.2025 |
75.89
USD
13.05.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc
LU2254329530 |
110.85
USD
13.05.2025 |
110.85
USD
13.05.2025 |
110.85
USD
13.05.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist
LU2254329613 |
103.59
USD
13.05.2025 |
103.59
USD
13.05.2025 |
103.59
USD
13.05.2025 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
LU2388910437 |
104.37
EUR
13.05.2025 |
104.37
EUR
13.05.2025 |
104.37
EUR
13.05.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
LU2437035061 |
92.95
EUR
13.05.2025 |
92.95
EUR
13.05.2025 |
92.95
EUR
13.05.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) Q-acc
LU2437035145 |
93.90
EUR
13.05.2025 |
93.90
EUR
13.05.2025 |
93.90
EUR
13.05.2025 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
LU2388910510 |
9,294.74
EUR
13.05.2025 |
9,294.74
EUR
13.05.2025 |
9,294.74
EUR
13.05.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0913264692 |
116.86
CHF
13.05.2025 |
116.86
CHF
13.05.2025 |
116.86
CHF
13.05.2025 |
+0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0577855785 |
116.36
CHF
13.05.2025 |
116.36
CHF
13.05.2025 |
116.36
CHF
13.05.2025 |
+0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240776218 |
110.45
CHF
13.05.2025 |
110.45
CHF
13.05.2025 |
110.45
CHF
13.05.2025 |
+0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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