| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396368085 |
181.17
USD
15.12.2025 |
181.17
USD
15.12.2025 |
181.17
USD
15.12.2025 |
+7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-X-mdist
LU2859748795 |
100.61
USD
15.12.2025 |
100.61
USD
15.12.2025 |
100.61
USD
15.12.2025 |
+6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-acc
LU0172069584 |
21.19
USD
15.12.2025 |
21.19
USD
15.12.2025 |
21.19
USD
15.12.2025 |
+6.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) P-mdist
LU0849272793 |
77.78
USD
15.12.2025 |
77.78
USD
15.12.2025 |
77.78
USD
15.12.2025 |
+5.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396366972 |
194.07
USD
15.12.2025 |
194.07
USD
15.12.2025 |
194.07
USD
15.12.2025 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) QL-acc
LU2700977403 |
121.09
USD
15.12.2025 |
121.09
USD
15.12.2025 |
121.09
USD
15.12.2025 |
+7.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242 |
12,038.30
USD
15.12.2025 |
12,038.30
USD
15.12.2025 |
12,038.30
USD
15.12.2025 |
+7.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795 |
12,424.30
AUD
15.12.2025 |
12,424.30
AUD
15.12.2025 |
12,424.30
AUD
15.12.2025 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182 |
118.21
CHF
15.12.2025 |
118.21
CHF
15.12.2025 |
118.21
CHF
15.12.2025 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311 |
139.72
CHF
15.12.2025 |
139.72
CHF
15.12.2025 |
139.72
CHF
15.12.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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