| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist LU2886162648 | 101.25
                    CHF 29.10.2025 | 101.25
                    CHF 29.10.2025 | 101.25
                    CHF 29.10.2025 | +5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc LU1240811650 | 107.80
                    EUR 29.10.2025 | 107.80
                    EUR 29.10.2025 | 107.80
                    EUR 29.10.2025 | +7.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc LU1193130314 | 112.73
                    EUR 29.10.2025 | 112.73
                    EUR 29.10.2025 | 112.73
                    EUR 29.10.2025 | +7.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc LU1822788151 | 122.51
                    EUR 29.10.2025 | 122.51
                    EUR 29.10.2025 | 122.51
                    EUR 29.10.2025 | +7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc LU0891672056 | 117.29
                    EUR 29.10.2025 | 117.29
                    EUR 29.10.2025 | 117.29
                    EUR 29.10.2025 | +6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist LU0891672130 | 95.98
                    EUR 29.10.2025 | 95.98
                    EUR 29.10.2025 | 95.98
                    EUR 29.10.2025 | +6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc LU1240774601 | 119.08
                    EUR 29.10.2025 | 119.08
                    EUR 29.10.2025 | 119.08
                    EUR 29.10.2025 | +7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist LU1109640307 | 94.92
                    EUR 29.10.2025 | 94.92
                    EUR 29.10.2025 | 94.92
                    EUR 29.10.2025 | +7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-acc LU2886162721 | 106.46
                    EUR 29.10.2025 | 106.46
                    EUR 29.10.2025 | 106.46
                    EUR 29.10.2025 | +7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) QL-dist LU2886162994 | 104.12
                    EUR 29.10.2025 | 104.12
                    EUR 29.10.2025 | 104.12
                    EUR 29.10.2025 | +7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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