Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0577855785 |
117.30
CHF
30.06.2025 |
117.30
CHF
30.06.2025 |
117.30
CHF
30.06.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240776218 |
111.41
CHF
30.06.2025 |
111.41
CHF
30.06.2025 |
111.41
CHF
30.06.2025 |
+1.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0949593064 |
141.48
EUR
30.06.2025 |
141.48
EUR
30.06.2025 |
141.48
EUR
30.06.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-A2-acc
LU0612440262 |
123.75
EUR
30.06.2025 |
123.75
EUR
30.06.2025 |
123.75
EUR
30.06.2025 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-qdist
LU2095324419 |
88.64
EUR
14.11.2023 |
88.36
EUR
14.11.2023 |
88.36
EUR
14.11.2023 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU0965046831 |
119.56
EUR
30.06.2025 |
119.56
EUR
30.06.2025 |
119.56
EUR
30.06.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2191347462 |
52.99
EUR
30.06.2025 |
52.99
EUR
30.06.2025 |
52.99
EUR
30.06.2025 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856010993 |
122.93
EUR
30.06.2025 |
122.93
EUR
30.06.2025 |
122.93
EUR
30.06.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0843236083 |
69.59
EUR
30.06.2025 |
69.59
EUR
30.06.2025 |
69.59
EUR
30.06.2025 |
+1.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0577855942 |
128.38
EUR
30.06.2025 |
128.38
EUR
30.06.2025 |
128.38
EUR
30.06.2025 |
+2.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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