| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0776291220 |
100.70
CHF
16.12.2025 |
100.70
CHF
16.12.2025 |
100.70
CHF
16.12.2025 |
+1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777026 |
100.12
CHF
16.12.2025 |
100.12
CHF
16.12.2025 |
100.12
CHF
16.12.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2708691816 |
108.22
CHF
16.12.2025 |
108.22
CHF
16.12.2025 |
108.22
CHF
16.12.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU2708692038 |
112.14
EUR
16.12.2025 |
112.14
EUR
16.12.2025 |
112.14
EUR
16.12.2025 |
+4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0848113352 |
113.95
EUR
16.12.2025 |
113.95
EUR
16.12.2025 |
113.95
EUR
16.12.2025 |
+4.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (EUR hedged) QL-acc
LU2708691907 |
113.98
EUR
16.12.2025 |
113.98
EUR
16.12.2025 |
113.98
EUR
16.12.2025 |
+4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) (JPY hedged) P-mdist
LU2796509052 |
9,669.00
JPY
16.12.2025 |
9,669.00
JPY
16.12.2025 |
9,669.00
JPY
16.12.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) F-acc
LU0396366626 |
23.52
USD
16.12.2025 |
23.52
USD
16.12.2025 |
23.52
USD
16.12.2025 |
+7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0396367277 |
168.86
USD
16.12.2025 |
168.86
USD
16.12.2025 |
168.86
USD
16.12.2025 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) I-A3-acc
LU0396367608 |
138.97
USD
16.12.2025 |
138.97
USD
16.12.2025 |
138.97
USD
16.12.2025 |
+7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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