| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A1-acc
LU0849031678 |
133.16
USD
12.12.2025 |
133.16
USD
12.12.2025 |
133.16
USD
12.12.2025 |
+5.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-A2-acc
LU0838529096 |
134.32
USD
12.12.2025 |
134.32
USD
12.12.2025 |
134.32
USD
12.12.2025 |
+5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-B-acc
LU0396353483 |
135.63
USD
12.12.2025 |
135.63
USD
12.12.2025 |
135.63
USD
12.12.2025 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) I-X-acc
LU0396353640 |
136.84
USD
12.12.2025 |
136.84
USD
12.12.2025 |
136.84
USD
12.12.2025 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-1-acc
LU0396351867 |
5,297,562.32
USD
12.12.2025 |
5,297,562.32
USD
12.12.2025 |
5,297,562.32
USD
12.12.2025 |
+5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822436 |
102.40
USD
12.12.2025 |
102.40
USD
12.12.2025 |
102.40
USD
12.12.2025 |
+5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-acc
LU0151774972 |
164.99
USD
12.12.2025 |
164.99
USD
12.12.2025 |
164.99
USD
12.12.2025 |
+5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-dist
LU2895767114 |
103.51
USD
12.12.2025 |
103.51
USD
12.12.2025 |
103.51
USD
12.12.2025 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) P-mdist
LU2566276635 |
104.93
USD
12.12.2025 |
104.93
USD
12.12.2025 |
104.93
USD
12.12.2025 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Term USD Corporates (USD) Q-acc
LU0396352592 |
135.33
USD
12.12.2025 |
135.33
USD
12.12.2025 |
135.33
USD
12.12.2025 |
+5.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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