Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU2525873571 |
113.71
USD
14.05.2025 |
113.71
USD
14.05.2025 |
113.71
USD
14.05.2025 |
+1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU2505553698 |
11,545.54
USD
14.05.2025 |
11,545.54
USD
14.05.2025 |
11,545.54
USD
14.05.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1991167542 |
108.82
AUD
14.05.2025 |
108.82
AUD
14.05.2025 |
108.82
AUD
14.05.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) Q-acc
LU1991167898 |
110.97
AUD
14.05.2025 |
110.97
AUD
14.05.2025 |
110.97
AUD
14.05.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc
LU2254328649 |
106.82
CAD
14.05.2025 |
106.82
CAD
14.05.2025 |
106.82
CAD
14.05.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU2254328722 |
108.40
CAD
14.05.2025 |
108.40
CAD
14.05.2025 |
108.40
CAD
14.05.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2358374390 |
98.29
CHF
14.05.2025 |
98.29
CHF
14.05.2025 |
98.29
CHF
14.05.2025 |
+1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0726085425 |
86.02
CHF
14.05.2025 |
86.02
CHF
14.05.2025 |
86.02
CHF
14.05.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254329704 |
103.13
EUR
14.05.2025 |
103.13
EUR
14.05.2025 |
103.13
EUR
14.05.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2254329886 |
103.47
EUR
14.05.2025 |
103.47
EUR
14.05.2025 |
103.47
EUR
14.05.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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