| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A1-acc LU2816772250 | 106.64
                    EUR 30.10.2025 | 106.64
                    EUR 30.10.2025 | 106.64
                    EUR 30.10.2025 | +3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A3-acc LU2889894270 | 104.58
                    EUR 30.10.2025 | 104.58
                    EUR 30.10.2025 | 104.58
                    EUR 30.10.2025 | +3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-B-acc LU0396344573 | 116.80
                    EUR 30.10.2025 | 116.80
                    EUR 30.10.2025 | 116.80
                    EUR 30.10.2025 | +4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-X-acc LU2589240618 | 116.99
                    EUR 30.10.2025 | 116.99
                    EUR 30.10.2025 | 116.99
                    EUR 30.10.2025 | +4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) P-acc LU0162626096 | 15.65
                    EUR 30.10.2025 | 15.65
                    EUR 30.10.2025 | 15.65
                    EUR 30.10.2025 | +3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) Q-acc LU0396343682 | 114.23
                    EUR 30.10.2025 | 114.23
                    EUR 30.10.2025 | 114.23
                    EUR 30.10.2025 | +3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-acc LU0396345034 | 13,072.34
                    EUR 30.10.2025 | 13,072.34
                    EUR 30.10.2025 | 13,072.34
                    EUR 30.10.2025 | +4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) U-X-dist LU3079954502 | 10,227.82
                    EUR 30.10.2025 | 10,227.82
                    EUR 30.10.2025 | 10,227.82
                    EUR 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) F-acc LU2460008670 | 118.02
                    CHF 30.10.2025 | 118.02
                    CHF 30.10.2025 | 118.02
                    CHF 30.10.2025 | +2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) P-acc LU1679114808 | 112.98
                    CHF 30.10.2025 | 112.98
                    CHF 30.10.2025 | 112.98
                    CHF 30.10.2025 | +1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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