| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc LU1881004227 | 125.29
                    USD 30.10.2025 | 125.29
                    USD 30.10.2025 | 125.29
                    USD 30.10.2025 | +18.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc LU1131112325 | 114.64
                    USD 30.10.2025 | 114.64
                    USD 30.10.2025 | 114.64
                    USD 30.10.2025 | +18.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc LU0775387714 | 93.58
                    USD 30.10.2025 | 93.58
                    USD 30.10.2025 | 93.58
                    USD 30.10.2025 | +17.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist LU0775387805 | 52.81
                    USD 30.10.2025 | 52.81
                    USD 30.10.2025 | 52.81
                    USD 30.10.2025 | +17.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc LU1240772902 | 122.46
                    USD 30.10.2025 | 122.46
                    USD 30.10.2025 | 122.46
                    USD 30.10.2025 | +18.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc LU2816772177 | 103.35
                    CHF 30.10.2025 | 103.35
                    CHF 30.10.2025 | 103.35
                    CHF 30.10.2025 | +1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc LU0776291147 | 110.82
                    CHF 30.10.2025 | 110.82
                    CHF 30.10.2025 | 110.82
                    CHF 30.10.2025 | +1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc LU1240773892 | 103.30
                    CHF 30.10.2025 | 103.30
                    CHF 30.10.2025 | 103.30
                    CHF 30.10.2025 | +1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc LU1383449839 | 10,750.87
                    CHF 30.10.2025 | 10,750.87
                    CHF 30.10.2025 | 10,750.87
                    CHF 30.10.2025 | +2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc LU2816772334 | 109.95
                    USD 30.10.2025 | 109.95
                    USD 30.10.2025 | 109.95
                    USD 30.10.2025 | +6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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