Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240774437 |
105.21
CHF
14.05.2025 |
105.21
CHF
14.05.2025 |
105.21
CHF
14.05.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1240774510 |
88.02
CHF
14.05.2025 |
88.02
CHF
14.05.2025 |
88.02
CHF
14.05.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-acc
LU2886162564 |
100.21
CHF
14.05.2025 |
100.21
CHF
14.05.2025 |
100.21
CHF
14.05.2025 |
+2.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) QL-dist
LU2886162648 |
100.20
CHF
14.05.2025 |
100.20
CHF
14.05.2025 |
100.20
CHF
14.05.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU1240811650 |
103.36
EUR
14.05.2025 |
103.36
EUR
14.05.2025 |
103.36
EUR
14.05.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-B-acc
LU1193130314 |
107.77
EUR
14.05.2025 |
107.77
EUR
14.05.2025 |
107.77
EUR
14.05.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1822788151 |
117.09
EUR
14.05.2025 |
117.09
EUR
14.05.2025 |
117.09
EUR
14.05.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0891672056 |
112.88
EUR
14.05.2025 |
112.88
EUR
14.05.2025 |
112.88
EUR
14.05.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0891672130 |
94.43
EUR
14.05.2025 |
94.43
EUR
14.05.2025 |
94.43
EUR
14.05.2025 |
+2.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240774601 |
114.28
EUR
14.05.2025 |
114.28
EUR
14.05.2025 |
114.28
EUR
14.05.2025 |
+2.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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