Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - USD Corporates (USD) U-X-acc
LU0396368242 |
12,043.78
USD
11.09.2025 |
12,043.78
USD
11.09.2025 |
12,043.78
USD
11.09.2025 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (AUD hedged) U-X-acc
LU2661945795 |
12,317.38
AUD
11.09.2025 |
12,317.38
AUD
11.09.2025 |
12,317.38
AUD
11.09.2025 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1819711182 |
118.33
CHF
11.09.2025 |
118.33
CHF
11.09.2025 |
118.33
CHF
11.09.2025 |
+3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0566797311 |
140.34
CHF
11.09.2025 |
140.34
CHF
11.09.2025 |
140.34
CHF
11.09.2025 |
+3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240777299 |
123.02
CHF
11.09.2025 |
123.02
CHF
11.09.2025 |
123.02
CHF
11.09.2025 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU1554276805 |
131.80
EUR
11.09.2025 |
131.80
EUR
11.09.2025 |
131.80
EUR
11.09.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1004768518 |
135.41
EUR
11.09.2025 |
135.41
EUR
11.09.2025 |
135.41
EUR
11.09.2025 |
+4.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) F-acc
LU0396369489 |
417.25
USD
11.09.2025 |
417.25
USD
11.09.2025 |
417.25
USD
11.09.2025 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-A1-acc
LU0396369992 |
204.76
USD
11.09.2025 |
204.76
USD
11.09.2025 |
204.76
USD
11.09.2025 |
+6.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) I-B-acc
LU0396370651 |
223.42
USD
11.09.2025 |
223.42
USD
11.09.2025 |
223.42
USD
11.09.2025 |
+7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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