Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2251373150 |
94.95
EUR
30.01.2025 |
94.95
EUR
30.01.2025 |
94.95
EUR
30.01.2025 |
+0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0718864688 |
105.96
EUR
30.01.2025 |
105.96
EUR
30.01.2025 |
105.96
EUR
30.01.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2254329969 |
94.42
EUR
30.01.2025 |
94.42
EUR
30.01.2025 |
94.42
EUR
30.01.2025 |
+0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A1-acc
LU2327293762 |
98.99
GBP
14.11.2023 |
98.99
GBP
14.11.2023 |
98.99
GBP
14.11.2023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-acc
LU2327293846 |
106.81
GBP
30.01.2025 |
106.81
GBP
30.01.2025 |
106.81
GBP
30.01.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (GBP hedged) P-acc
LU2327293929 |
104.73
GBP
30.01.2025 |
104.73
GBP
30.01.2025 |
104.73
GBP
30.01.2025 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-A3-acc
LU2254329290 |
109.74
USD
30.01.2025 |
109.74
USD
30.01.2025 |
109.74
USD
30.01.2025 |
+0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) I-X-acc
LU2254329456 |
111.13
USD
30.01.2025 |
111.13
USD
30.01.2025 |
111.13
USD
30.01.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-acc
LU0659916679 |
95.41
USD
30.01.2025 |
95.41
USD
30.01.2025 |
95.41
USD
30.01.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402 |
74.49
USD
30.01.2025 |
74.49
USD
30.01.2025 |
74.49
USD
30.01.2025 |
+0.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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