Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) P-dist
LU0659904402 |
73.78
USD
03.10.2024 |
73.78
USD
03.10.2024 |
73.78
USD
03.10.2024 |
+4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-acc
LU2254329530 |
107.55
USD
03.10.2024 |
107.55
USD
03.10.2024 |
107.55
USD
03.10.2024 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) Q-dist
LU2254329613 |
100.50
USD
03.10.2024 |
100.50
USD
03.10.2024 |
100.50
USD
03.10.2024 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) I-X-acc
LU2388910437 |
104.21
EUR
03.10.2024 |
104.21
EUR
03.10.2024 |
104.21
EUR
03.10.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) P-acc
LU2437035061 |
93.18
EUR
03.10.2024 |
93.18
EUR
03.10.2024 |
93.18
EUR
03.10.2024 |
+3.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) Q-acc
LU2437035145 |
93.96
EUR
03.10.2024 |
93.96
EUR
03.10.2024 |
93.96
EUR
03.10.2024 |
+3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) U-X-acc
LU2388910510 |
9,280.94
EUR
03.10.2024 |
9,280.94
EUR
03.10.2024 |
9,280.94
EUR
03.10.2024 |
+3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0913264692 |
116.15
CHF
03.10.2024 |
116.15
CHF
03.10.2024 |
116.15
CHF
03.10.2024 |
+2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0577855785 |
116.15
CHF
03.10.2024 |
116.15
CHF
03.10.2024 |
116.15
CHF
03.10.2024 |
+2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield Sustainable (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240776218 |
109.89
CHF
03.10.2024 |
109.89
CHF
03.10.2024 |
109.89
CHF
03.10.2024 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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