Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) Q-acc
LU2525873571 |
112.08
USD
03.10.2024 |
112.08
USD
03.10.2024 |
112.08
USD
03.10.2024 |
+4.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global SDG Corporates Sustainable (USD) U-X-acc
LU2505553698 |
11,338.31
USD
03.10.2024 |
11,338.31
USD
03.10.2024 |
11,338.31
USD
03.10.2024 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) P-acc
LU1991167542 |
106.06
AUD
03.10.2024 |
106.06
AUD
03.10.2024 |
106.06
AUD
03.10.2024 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (AUD hedged) Q-acc
LU1991167898 |
107.95
AUD
03.10.2024 |
107.95
AUD
03.10.2024 |
107.95
AUD
03.10.2024 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) P-acc
LU2254328649 |
104.91
CAD
03.10.2024 |
104.91
CAD
03.10.2024 |
104.91
CAD
03.10.2024 |
+3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CAD hedged) Q-acc
LU2254328722 |
106.24
CAD
03.10.2024 |
106.24
CAD
03.10.2024 |
106.24
CAD
03.10.2024 |
+3.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2358374390 |
97.76
CHF
03.10.2024 |
97.76
CHF
03.10.2024 |
97.76
CHF
03.10.2024 |
+1.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0726085425 |
86.01
CHF
03.10.2024 |
86.01
CHF
03.10.2024 |
86.01
CHF
03.10.2024 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A1-acc
LU2254329704 |
101.14
EUR
03.10.2024 |
101.14
EUR
03.10.2024 |
101.14
EUR
03.10.2024 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2254329886 |
101.45
EUR
03.10.2024 |
101.45
EUR
03.10.2024 |
101.45
EUR
03.10.2024 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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