Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904 |
195.59
USD
27.06.2025 |
195.59
USD
27.06.2025 |
195.59
USD
27.06.2025 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-UKdist
LU1336832081 |
100.78
USD
27.06.2025 |
100.78
USD
27.06.2025 |
100.78
USD
27.06.2025 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981 |
106.10
USD
27.06.2025 |
106.10
USD
27.06.2025 |
106.10
USD
27.06.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593 |
100.51
USD
27.06.2025 |
100.51
USD
27.06.2025 |
100.51
USD
27.06.2025 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-dist
LU0390871035 |
11,673.13
USD
27.06.2025 |
11,673.13
USD
27.06.2025 |
11,673.13
USD
27.06.2025 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) U-X-UKdist-mdist
LU2677639093 |
10,786.79
USD
27.06.2025 |
10,786.79
USD
27.06.2025 |
10,786.79
USD
27.06.2025 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (AUD hedged) I-X-qdist
LU2561993515 |
103.14
AUD
27.06.2025 |
103.14
AUD
27.06.2025 |
103.14
AUD
27.06.2025 |
+5.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CAD hedged) I-X-qdist
LU2493301084 |
107.70
CAD
27.06.2025 |
107.70
CAD
27.06.2025 |
107.70
CAD
27.06.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU1557225098 |
121.97
CHF
27.06.2025 |
121.97
CHF
27.06.2025 |
121.97
CHF
27.06.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0891672213 |
104.03
CHF
27.06.2025 |
104.03
CHF
27.06.2025 |
104.03
CHF
27.06.2025 |
+2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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