| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131 |
230.10
EUR
30.10.2025 |
229.39
EUR
30.10.2025 |
229.39
EUR
30.10.2025 |
+15.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057 |
200.92
EUR
30.10.2025 |
200.30
EUR
30.10.2025 |
200.30
EUR
30.10.2025 |
+15.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305 |
264.23
EUR
30.10.2025 |
263.41
EUR
30.10.2025 |
263.41
EUR
30.10.2025 |
+15.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214 |
180.83
EUR
30.10.2025 |
180.27
EUR
30.10.2025 |
180.27
EUR
30.10.2025 |
+15.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727 |
219.62
EUR
30.10.2025 |
218.94
EUR
30.10.2025 |
218.94
EUR
30.10.2025 |
+16.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644 |
212.41
EUR
30.10.2025 |
211.75
EUR
30.10.2025 |
211.75
EUR
30.10.2025 |
+16.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711 |
151.82
EUR
30.10.2025 |
151.35
EUR
30.10.2025 |
151.35
EUR
30.10.2025 |
+16.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692 |
20.45
EUR
30.10.2025 |
20.39
EUR
30.10.2025 |
20.39
EUR
30.10.2025 |
+14.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794 |
202.35
EUR
30.10.2025 |
201.72
EUR
30.10.2025 |
201.72
EUR
30.10.2025 |
+14.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738 |
265.73
EUR
30.10.2025 |
264.91
EUR
30.10.2025 |
264.91
EUR
30.10.2025 |
+15.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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