Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506 |
100.21
USD
27.06.2025 |
100.21
USD
27.06.2025 |
100.21
USD
27.06.2025 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851 |
145.82
USD
27.06.2025 |
145.82
USD
27.06.2025 |
145.82
USD
27.06.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156 |
108.02
USD
27.06.2025 |
108.02
USD
27.06.2025 |
108.02
USD
27.06.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529 |
120.49
CHF
27.06.2025 |
120.49
CHF
27.06.2025 |
120.49
CHF
27.06.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253 |
135.27
CHF
27.06.2025 |
135.27
CHF
27.06.2025 |
135.27
CHF
27.06.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410 |
141.42
CHF
27.06.2025 |
141.42
CHF
27.06.2025 |
141.42
CHF
27.06.2025 |
+1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080 |
126.82
EUR
27.06.2025 |
126.82
EUR
27.06.2025 |
126.82
EUR
27.06.2025 |
+2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923 |
100.43
EUR
27.06.2025 |
100.43
EUR
27.06.2025 |
100.43
EUR
27.06.2025 |
+2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-A1-dist
LU3029561621 |
101.79
USD
27.06.2025 |
101.79
USD
27.06.2025 |
101.79
USD
27.06.2025 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730 |
193.77
USD
27.06.2025 |
193.77
USD
27.06.2025 |
193.77
USD
27.06.2025 |
+4.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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