Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2191347462 |
50.57
EUR
11.09.2025 |
50.57
EUR
11.09.2025 |
50.57
EUR
11.09.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856010993 |
124.63
EUR
11.09.2025 |
124.63
EUR
11.09.2025 |
124.63
EUR
11.09.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) N-dist
LU0843236083 |
67.31
EUR
11.09.2025 |
67.31
EUR
11.09.2025 |
67.31
EUR
11.09.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0577855942 |
129.83
EUR
11.09.2025 |
129.83
EUR
11.09.2025 |
129.83
EUR
11.09.2025 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) P-qdist
LU1669357847 |
76.65
EUR
11.09.2025 |
76.65
EUR
11.09.2025 |
76.65
EUR
11.09.2025 |
+3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0577855512 |
142.06
EUR
11.09.2025 |
142.06
EUR
11.09.2025 |
142.06
EUR
11.09.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-A1-acc
LU0849031918 |
162.66
USD
11.09.2025 |
162.66
USD
11.09.2025 |
162.66
USD
11.09.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-A2-acc
LU0838526746 |
163.09
USD
11.09.2025 |
163.09
USD
11.09.2025 |
163.09
USD
11.09.2025 |
+5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-B-acc
LU0913264429 |
169.88
USD
11.09.2025 |
169.88
USD
11.09.2025 |
169.88
USD
11.09.2025 |
+5.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-X-acc
LU0912930210 |
164.30
USD
11.09.2025 |
164.30
USD
11.09.2025 |
164.30
USD
11.09.2025 |
+5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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