Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A1-acc
LU0948425656 |
101.88
USD
15.05.2025 |
101.88
USD
15.05.2025 |
101.88
USD
15.05.2025 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-A3-acc
LU3041226096 |
101.88
USD
15.05.2025 |
101.88
USD
15.05.2025 |
101.88
USD
15.05.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-B-acc
LU2107555869 |
119.08
USD
15.05.2025 |
119.08
USD
15.05.2025 |
119.08
USD
15.05.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-acc
LU1564462544 |
144.51
USD
15.05.2025 |
144.51
USD
15.05.2025 |
144.51
USD
15.05.2025 |
+3.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) I-X-dist
LU1092615647 |
98.58
USD
15.05.2025 |
98.58
USD
15.05.2025 |
98.58
USD
15.05.2025 |
+3.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-acc
LU2895767544 |
5,086,986.25
USD
15.05.2025 |
5,086,986.25
USD
15.05.2025 |
5,086,986.25
USD
15.05.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-1-dist
LU2895767460 |
5,087,070.00
USD
15.05.2025 |
5,087,070.00
USD
15.05.2025 |
5,087,070.00
USD
15.05.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-B-mdist
LU2204822600 |
88.62
USD
15.05.2025 |
88.62
USD
15.05.2025 |
88.62
USD
15.05.2025 |
+3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) K-X-acc
LU1564462460 |
144.06
USD
15.05.2025 |
144.06
USD
15.05.2025 |
144.06
USD
15.05.2025 |
+3.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) P-acc
LU0896022034 |
137.63
USD
15.05.2025 |
137.63
USD
15.05.2025 |
137.63
USD
15.05.2025 |
+2.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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