| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015 |
2,872,452.93
USD
03.11.2025 |
2,872,452.93
USD
03.11.2025 |
2,872,452.93
USD
03.11.2025 |
+9.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782 |
59.61
USD
03.11.2025 |
59.61
USD
03.11.2025 |
59.61
USD
03.11.2025 |
+10.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949 |
91.78
USD
03.11.2025 |
91.78
USD
03.11.2025 |
91.78
USD
03.11.2025 |
+10.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662 |
126.09
USD
03.11.2025 |
126.09
USD
03.11.2025 |
126.09
USD
03.11.2025 |
+9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-dist
LU0725271786 |
64.38
USD
03.11.2025 |
64.38
USD
03.11.2025 |
64.38
USD
03.11.2025 |
+9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-mdist
LU0626906746 |
50.07
USD
03.11.2025 |
50.07
USD
03.11.2025 |
50.07
USD
03.11.2025 |
+9.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-acc
LU1240770955 |
109.73
USD
03.11.2025 |
109.73
USD
03.11.2025 |
109.73
USD
03.11.2025 |
+9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094 |
65.97
USD
03.11.2025 |
65.97
USD
03.11.2025 |
65.97
USD
03.11.2025 |
+9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177 |
56.96
USD
03.11.2025 |
56.96
USD
03.11.2025 |
56.96
USD
03.11.2025 |
+9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829 |
10,278.91
USD
03.11.2025 |
10,278.91
USD
03.11.2025 |
10,278.91
USD
03.11.2025 |
+10.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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