Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529 |
121.50
CHF
03.10.2024 |
121.50
CHF
03.10.2024 |
121.50
CHF
03.10.2024 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-B-acc
LU0390864253 |
136.00
CHF
03.10.2024 |
136.00
CHF
03.10.2024 |
136.00
CHF
03.10.2024 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU0390864410 |
142.11
CHF
03.10.2024 |
142.11
CHF
03.10.2024 |
142.11
CHF
03.10.2024 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) I-X-acc
LU0390868080 |
125.26
EUR
03.10.2024 |
125.26
EUR
03.10.2024 |
125.26
EUR
03.10.2024 |
+4.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0390864923 |
99.86
EUR
03.10.2024 |
99.86
EUR
03.10.2024 |
99.86
EUR
03.10.2024 |
+11.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-B-acc
LU0390870730 |
188.80
USD
03.10.2024 |
188.80
USD
03.10.2024 |
188.80
USD
03.10.2024 |
+5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-acc
LU0390870904 |
190.49
USD
03.10.2024 |
190.49
USD
03.10.2024 |
190.49
USD
03.10.2024 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) I-X-UKdist
LU1336832081 |
102.49
USD
03.10.2024 |
102.49
USD
03.10.2024 |
102.49
USD
03.10.2024 |
+5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) K-X-acc
LU2856290981 |
103.37
USD
03.10.2024 |
103.37
USD
03.10.2024 |
103.37
USD
03.10.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) P-acc
LU0390868593 |
98.49
USD
03.10.2024 |
98.49
USD
03.10.2024 |
98.49
USD
03.10.2024 |
+4.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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