| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949 |
1,007.68
HKD
15.12.2025 |
1,007.68
HKD
15.12.2025 |
1,007.68
HKD
15.12.2025 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324 |
135.61
USD
15.12.2025 |
135.61
USD
15.12.2025 |
135.61
USD
15.12.2025 |
+6.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) I-X-mdist
LU2859749090 |
105.65
USD
15.12.2025 |
105.65
USD
15.12.2025 |
105.65
USD
15.12.2025 |
+7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) K-B-acc
LU2404247624 |
138.48
USD
15.12.2025 |
138.48
USD
15.12.2025 |
138.48
USD
15.12.2025 |
+7.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-acc
LU1679112000 |
144.14
USD
15.12.2025 |
144.14
USD
15.12.2025 |
144.14
USD
15.12.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-dist
LU1679112349 |
102.56
USD
15.12.2025 |
102.56
USD
15.12.2025 |
102.56
USD
15.12.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) P-mdist
LU1679116506 |
100.99
USD
15.12.2025 |
100.99
USD
15.12.2025 |
100.99
USD
15.12.2025 |
+6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-acc
LU1679112851 |
150.68
USD
15.12.2025 |
150.68
USD
15.12.2025 |
150.68
USD
15.12.2025 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) Q-dist
LU1679113156 |
103.84
USD
15.12.2025 |
103.84
USD
15.12.2025 |
103.84
USD
15.12.2025 |
+6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Corporates (USD) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0390863529 |
122.03
CHF
15.12.2025 |
122.03
CHF
15.12.2025 |
122.03
CHF
15.12.2025 |
+2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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