| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
                
                 LU2325209497  | 
            
                
                    57.24
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    57.24
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    57.24
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +8.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
                
                 LU2184895089  | 
            
                
                    551.63
                    HKD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    551.63
                    HKD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    551.63
                    HKD
                     03.11.2025  | 
            +9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
                
                 LU0626907124  | 
            
                
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                    SGD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    53.05
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                     03.11.2025  | 
            
                
                    53.05
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                     03.11.2025  | 
            +7.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) Q-mdist
                
                 LU2181965513  | 
            
                
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                     03.11.2025  | 
            
                
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                     03.11.2025  | 
            
                
                    56.66
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                     03.11.2025  | 
            +7.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
                
                 LU0949706286  | 
            
                
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                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    141.28
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                     03.11.2025  | 
            
                
                    141.28
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +10.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
                
                 LU0871581103  | 
            
                
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                     03.11.2025  | 
            
                
                    94.47
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                     03.11.2025  | 
            
                
                    94.47
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                     03.11.2025  | 
            +10.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
                
                 LU2177575094  | 
            
                
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                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    85.68
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                     03.11.2025  | 
            
                
                    85.68
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                     03.11.2025  | 
            +10.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
                
                 LU1739859327  | 
            
                
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                     03.11.2025  | 
            
                
                    100.02
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                     03.11.2025  | 
            
                
                    100.02
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                     03.11.2025  | 
            +10.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
                
                 LU0883523861  | 
            
                
                    60.22
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    60.22
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                     03.11.2025  | 
            
                
                    60.22
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                     03.11.2025  | 
            +10.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
                
                 LU0725271869  | 
            
                
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                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    6,753,137.65
                    USD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    6,753,137.65
                    USD
                     03.11.2025  | 
            +9.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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