| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) Q-dist
                
                 LU2156500147  | 
            
                
                    94.96
                    USD
                     30.10.2025  | 
            
                
                    94.96
                    USD
                     30.10.2025  | 
            
                
                    94.96
                    USD
                     30.10.2025  | 
            +3.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist
                
                 LU2199720918  | 
            
                
                    54.77
                    AUD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    54.77
                    AUD
                     03.11.2025  | 
            
                
                    54.77
                    AUD
                     03.11.2025  | 
            +8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
                
                 LU2023725380  | 
            
                
                    71.01
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            
                
                    71.01
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            
                
                    71.01
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            +6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
                
                 LU0626907470  | 
            
                
                    92.93
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            
                
                    92.93
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            
                
                    92.93
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            +5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
                
                 LU1240770799  | 
            
                
                    84.63
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            
                
                    84.63
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            
                
                    84.63
                    CHF
                     03.11.2025  | 
            +6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
                
                 LU2300342909  | 
            
                
                    73.17
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    73.17
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    73.17
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +8.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
                
                 LU2197080505  | 
            
                
                    57.83
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    57.83
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    57.83
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +8.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
                
                 LU2204822949  | 
            
                
                    58.70
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    58.70
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    58.70
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
                
                 LU0626907397  | 
            
                
                    103.14
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    103.14
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    103.14
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +7.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
                
                 LU1240770872  | 
            
                
                    92.85
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    92.85
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            
                
                    92.85
                    EUR
                     03.11.2025  | 
            +8.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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