Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147 |
109.35
CHF
30.01.2025 |
109.35
CHF
30.01.2025 |
109.35
CHF
30.01.2025 |
-0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892 |
101.56
CHF
30.01.2025 |
101.56
CHF
30.01.2025 |
101.56
CHF
30.01.2025 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839 |
10,515.83
CHF
30.01.2025 |
10,515.83
CHF
30.01.2025 |
10,515.83
CHF
30.01.2025 |
-0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334 |
103.97
USD
30.01.2025 |
103.97
USD
30.01.2025 |
103.97
USD
30.01.2025 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A1-acc
LU2816772250 |
102.95
EUR
30.01.2025 |
102.95
EUR
30.01.2025 |
102.95
EUR
30.01.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-A3-acc
LU2889894270 |
100.85
EUR
30.01.2025 |
100.85
EUR
30.01.2025 |
100.85
EUR
30.01.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc
LU0396344573 |
112.39
EUR
30.01.2025 |
112.39
EUR
30.01.2025 |
112.39
EUR
30.01.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-X-acc
LU2589240618 |
112.52
EUR
30.01.2025 |
112.52
EUR
30.01.2025 |
112.52
EUR
30.01.2025 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) P-acc
LU0162626096 |
15.17
EUR
30.01.2025 |
15.17
EUR
30.01.2025 |
15.17
EUR
30.01.2025 |
0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) Q-acc
LU0396343682 |
110.38
EUR
30.01.2025 |
110.38
EUR
30.01.2025 |
110.38
EUR
30.01.2025 |
+0.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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