Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1679115524 |
114.11
CHF
03.10.2024 |
114.11
CHF
03.10.2024 |
114.11
CHF
03.10.2024 |
+4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU1679115953 |
85.86
CHF
03.10.2024 |
85.86
CHF
03.10.2024 |
85.86
CHF
03.10.2024 |
+4.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) F-acc
LU2460008597 |
118.05
EUR
03.10.2024 |
118.05
EUR
03.10.2024 |
118.05
EUR
03.10.2024 |
+6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) K-X-acc
LU1856011025 |
127.36
EUR
03.10.2024 |
127.36
EUR
03.10.2024 |
127.36
EUR
03.10.2024 |
+6.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-acc
LU1679113404 |
116.70
EUR
03.10.2024 |
116.70
EUR
03.10.2024 |
116.70
EUR
03.10.2024 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU1679113743 |
88.64
EUR
03.10.2024 |
88.64
EUR
03.10.2024 |
88.64
EUR
03.10.2024 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1679114121 |
121.18
EUR
03.10.2024 |
121.18
EUR
03.10.2024 |
121.18
EUR
03.10.2024 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU1679114550 |
90.95
EUR
03.10.2024 |
90.95
EUR
03.10.2024 |
90.95
EUR
03.10.2024 |
+6.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1692484949 |
981.96
HKD
03.10.2024 |
981.96
HKD
03.10.2024 |
981.96
HKD
03.10.2024 |
+6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) F-acc
LU2460008324 |
123.98
USD
03.10.2024 |
123.98
USD
03.10.2024 |
123.98
USD
03.10.2024 |
+7.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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