Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) U-X-acc
LU2344566018 |
5,441.98
USD
16.05.2025 |
5,441.98
USD
16.05.2025 |
5,441.98
USD
16.05.2025 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) F-acc
LU1255921550 |
148.69
CHF
15.05.2025 |
148.26
CHF
15.05.2025 |
148.26
CHF
15.05.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU0615763637 |
146.58
CHF
15.05.2025 |
146.15
CHF
15.05.2025 |
146.15
CHF
15.05.2025 |
+2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A2-dist
LU1036033238 |
135.97
CHF
15.05.2025 |
135.58
CHF
15.05.2025 |
135.58
CHF
15.05.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-acc
LU0615763801 |
172.23
CHF
15.05.2025 |
171.73
CHF
15.05.2025 |
171.73
CHF
15.05.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-A3-dist
LU2300342578 |
90.46
CHF
15.05.2025 |
90.20
CHF
15.05.2025 |
90.20
CHF
15.05.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-B-acc
LU2891684271 |
102.31
CHF
15.05.2025 |
102.01
CHF
15.05.2025 |
102.01
CHF
15.05.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) I-X-acc
LU0615763983 |
200.50
CHF
15.05.2025 |
199.92
CHF
15.05.2025 |
199.92
CHF
15.05.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144 |
165.31
CHF
15.05.2025 |
164.83
CHF
15.05.2025 |
164.83
CHF
15.05.2025 |
+1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763 |
135.37
CHF
15.05.2025 |
134.98
CHF
15.05.2025 |
134.98
CHF
15.05.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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