Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-B-acc
LU1881004227 |
112.48
USD
03.10.2024 |
112.48
USD
03.10.2024 |
112.48
USD
03.10.2024 |
+3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325 |
102.79
USD
03.10.2024 |
102.79
USD
03.10.2024 |
102.79
USD
03.10.2024 |
+3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714 |
85.31
USD
03.10.2024 |
85.31
USD
03.10.2024 |
85.31
USD
03.10.2024 |
+2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805 |
50.16
USD
03.10.2024 |
50.16
USD
03.10.2024 |
50.16
USD
03.10.2024 |
+2.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902 |
110.80
USD
03.10.2024 |
110.80
USD
03.10.2024 |
110.80
USD
03.10.2024 |
+3.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1957417519 |
7,958.40
USD
03.10.2024 |
7,958.40
USD
03.10.2024 |
7,958.40
USD
03.10.2024 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177 |
101.60
CHF
03.10.2024 |
101.60
CHF
03.10.2024 |
101.60
CHF
03.10.2024 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147 |
109.67
CHF
03.10.2024 |
109.67
CHF
03.10.2024 |
109.67
CHF
03.10.2024 |
+1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892 |
101.70
CHF
03.10.2024 |
101.70
CHF
03.10.2024 |
101.70
CHF
03.10.2024 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839 |
10,506.52
CHF
03.10.2024 |
10,506.52
CHF
03.10.2024 |
10,506.52
CHF
03.10.2024 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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