Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) I-B-acc
LU1698195721 |
1,431.08
CNY
30.06.2025 |
1,431.08
CNY
30.06.2025 |
1,431.08
CNY
30.06.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-acc
LU1717043324 |
1,328.01
CNY
30.06.2025 |
1,328.01
CNY
30.06.2025 |
1,328.01
CNY
30.06.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) P-dist
LU2868285151 |
1,029.98
CNY
30.06.2025 |
1,029.98
CNY
30.06.2025 |
1,029.98
CNY
30.06.2025 |
+0.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) Q-acc
LU1717043597 |
1,368.42
CNY
30.06.2025 |
1,368.42
CNY
30.06.2025 |
1,368.42
CNY
30.06.2025 |
+0.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) U-X-UKdist-mdist
LU1839734446 |
109,832.11
CNY
30.06.2025 |
109,832.11
CNY
30.06.2025 |
109,832.11
CNY
30.06.2025 |
+1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-X-acc
LU2058912770 |
135.31
USD
30.06.2025 |
135.31
USD
30.06.2025 |
135.31
USD
30.06.2025 |
+2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
LU2390294184 |
55.29
EUR
01.07.2025 |
55.29
EUR
01.07.2025 |
55.29
EUR
01.07.2025 |
-10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-B-acc
LU2420984473 |
8,017.21
USD
01.07.2025 |
8,017.21
USD
01.07.2025 |
8,017.21
USD
01.07.2025 |
+1.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) I-X-acc
LU2418146887 |
76.89
USD
01.07.2025 |
76.89
USD
01.07.2025 |
76.89
USD
01.07.2025 |
+2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
LU2344565556 |
50.80
USD
01.07.2025 |
50.80
USD
01.07.2025 |
50.80
USD
01.07.2025 |
+1.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |