| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-acc
LU1467583982 |
120.74
CAD
30.10.2025 |
120.74
CAD
30.10.2025 |
120.74
CAD
30.10.2025 |
+6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-dist
LU1467589328 |
96.98
CAD
30.10.2025 |
96.98
CAD
30.10.2025 |
96.98
CAD
30.10.2025 |
+6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc
LU0071006638 |
757.85
CHF
30.10.2025 |
757.85
CHF
30.10.2025 |
757.85
CHF
30.10.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist
LU0071005408 |
390.45
CHF
30.10.2025 |
390.45
CHF
30.10.2025 |
390.45
CHF
30.10.2025 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-acc
LU0415184216 |
102.21
CHF
30.10.2025 |
102.21
CHF
30.10.2025 |
102.21
CHF
30.10.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-dist
LU0415184133 |
81.89
CHF
30.10.2025 |
81.89
CHF
30.10.2025 |
81.89
CHF
30.10.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-X-acc
LU0487188764 |
110.25
EUR
30.10.2025 |
110.25
EUR
30.10.2025 |
110.25
EUR
30.10.2025 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-2%-qdist
LU1669358571 |
87.46
EUR
30.10.2025 |
87.46
EUR
30.10.2025 |
87.46
EUR
30.10.2025 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-acc
LU0487186396 |
126.28
EUR
30.10.2025 |
126.28
EUR
30.10.2025 |
126.28
EUR
30.10.2025 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist
LU0487186123 |
98.84
EUR
30.10.2025 |
98.84
EUR
30.10.2025 |
98.84
EUR
30.10.2025 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||