Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) P-acc
LU1377678724 |
107.41
USD
15.05.2025 |
107.41
USD
15.05.2025 |
107.41
USD
15.05.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-acc
LU1377216947 |
13,173.12
USD
15.05.2025 |
13,173.12
USD
15.05.2025 |
13,173.12
USD
15.05.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds Sustainable (USD) U-X-dist
LU2883978210 |
10,196.76
USD
15.05.2025 |
10,196.76
USD
15.05.2025 |
10,196.76
USD
15.05.2025 |
+2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (CHF hedged) I-A3-acc
LU2227866147 |
107.90
CHF
16.05.2025 |
107.90
CHF
16.05.2025 |
107.90
CHF
16.05.2025 |
-0.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812 |
115.10
EUR
16.05.2025 |
115.10
EUR
16.05.2025 |
115.10
EUR
16.05.2025 |
+0.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158 |
118.09
EUR
16.05.2025 |
118.09
EUR
16.05.2025 |
118.09
EUR
16.05.2025 |
-5.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A3-acc
LU2275736432 |
117.35
EUR
16.05.2025 |
117.35
EUR
16.05.2025 |
117.35
EUR
16.05.2025 |
-5.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-B-dist
LU2451285840 |
92.53
EUR
16.05.2025 |
92.53
EUR
16.05.2025 |
92.53
EUR
16.05.2025 |
-5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) P-acc
LU1717043837 |
128.01
EUR
16.05.2025 |
128.01
EUR
16.05.2025 |
128.01
EUR
16.05.2025 |
-5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) Q-acc
LU1717043910 |
131.93
EUR
16.05.2025 |
131.93
EUR
16.05.2025 |
131.93
EUR
16.05.2025 |
-5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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