| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131 |
225.00
EUR
17.12.2025 |
225.70
EUR
17.12.2025 |
225.70
EUR
17.12.2025 |
+12.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057 |
196.47
EUR
17.12.2025 |
197.08
EUR
17.12.2025 |
197.08
EUR
17.12.2025 |
+12.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305 |
258.42
EUR
17.12.2025 |
259.22
EUR
17.12.2025 |
259.22
EUR
17.12.2025 |
+13.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214 |
176.85
EUR
17.12.2025 |
177.40
EUR
17.12.2025 |
177.40
EUR
17.12.2025 |
+13.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727 |
214.95
EUR
17.12.2025 |
215.62
EUR
17.12.2025 |
215.62
EUR
17.12.2025 |
+13.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644 |
207.88
EUR
17.12.2025 |
208.52
EUR
17.12.2025 |
208.52
EUR
17.12.2025 |
+13.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-acc
LU0203937692 |
19.97
EUR
17.12.2025 |
20.03
EUR
17.12.2025 |
20.03
EUR
17.12.2025 |
+11.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) P-dist
LU0315165794 |
197.56
EUR
17.12.2025 |
198.17
EUR
17.12.2025 |
198.17
EUR
17.12.2025 |
+11.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-acc
LU0358423738 |
259.74
EUR
17.12.2025 |
260.55
EUR
17.12.2025 |
260.55
EUR
17.12.2025 |
+12.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) Q-dist
LU1240771847 |
154.00
EUR
17.12.2025 |
154.48
EUR
17.12.2025 |
154.48
EUR
17.12.2025 |
+12.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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