Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0626907470 |
89.29
CHF
16.05.2025 |
89.29
CHF
16.05.2025 |
89.29
CHF
16.05.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) Q-acc
LU1240770799 |
81.09
CHF
16.05.2025 |
81.09
CHF
16.05.2025 |
81.09
CHF
16.05.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-A3-acc
LU2300342909 |
69.33
EUR
16.05.2025 |
69.33
EUR
16.05.2025 |
69.33
EUR
16.05.2025 |
+2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) I-B-dist
LU2197080505 |
57.68
EUR
16.05.2025 |
57.68
EUR
16.05.2025 |
57.68
EUR
16.05.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) K-B-mdist
LU2204822949 |
57.03
EUR
16.05.2025 |
57.03
EUR
16.05.2025 |
57.03
EUR
16.05.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0626907397 |
98.15
EUR
16.05.2025 |
98.15
EUR
16.05.2025 |
98.15
EUR
16.05.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU1240770872 |
88.11
EUR
16.05.2025 |
88.11
EUR
16.05.2025 |
88.11
EUR
16.05.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2325209497 |
57.00
EUR
16.05.2025 |
57.00
EUR
16.05.2025 |
57.00
EUR
16.05.2025 |
+2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (HKD) P-mdist
LU2184895089 |
539.44
HKD
16.05.2025 |
539.44
HKD
16.05.2025 |
539.44
HKD
16.05.2025 |
+3.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0626907124 |
51.89
SGD
16.05.2025 |
51.89
SGD
16.05.2025 |
51.89
SGD
16.05.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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