Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-acc
LU1991433878 |
103.63
GBP
15.05.2025 |
103.63
GBP
15.05.2025 |
103.63
GBP
15.05.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-dist
LU1991433951 |
92.99
GBP
15.05.2025 |
92.99
GBP
15.05.2025 |
92.99
GBP
15.05.2025 |
+2.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-acc
LU2064451730 |
101.36
USD
15.05.2025 |
101.36
USD
15.05.2025 |
101.36
USD
15.05.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-dist
LU2064452977 |
94.26
USD
15.05.2025 |
94.26
USD
15.05.2025 |
94.26
USD
15.05.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-acc
LU2064456457 |
104.40
USD
15.05.2025 |
104.40
USD
15.05.2025 |
104.40
USD
15.05.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-dist
LU2064456614 |
92.45
USD
15.05.2025 |
92.45
USD
15.05.2025 |
92.45
USD
15.05.2025 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548 |
3,094,231.62
EUR
15.05.2025 |
3,090,209.12
EUR
15.05.2025 |
3,090,209.12
EUR
15.05.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621 |
2,810,935.87
EUR
15.05.2025 |
2,807,281.65
EUR
15.05.2025 |
2,807,281.65
EUR
15.05.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081 |
99.02
EUR
15.05.2025 |
98.89
EUR
15.05.2025 |
98.89
EUR
15.05.2025 |
+1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035 |
102.65
EUR
15.05.2025 |
102.52
EUR
15.05.2025 |
102.52
EUR
15.05.2025 |
+1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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