| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A2-acc
LU2219379299 |
105.13
USD
09.01.2023 |
105.13
USD
09.01.2023 |
105.13
USD
09.01.2023 |
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) I-A3-dist
LU2230738838 |
115.66
USD
15.12.2025 |
115.66
USD
15.12.2025 |
115.66
USD
15.12.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD hedged) P-dist
LU2868285078 |
104.08
USD
15.12.2025 |
104.08
USD
15.12.2025 |
104.08
USD
15.12.2025 |
+2.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A1-acc
LU2376072950 |
105.92
USD
15.12.2025 |
105.92
USD
15.12.2025 |
105.92
USD
15.12.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-acc
LU2260430983 |
113.43
USD
15.12.2025 |
113.43
USD
15.12.2025 |
113.43
USD
15.12.2025 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-A3-dist
LU2305737947 |
97.44
USD
15.12.2025 |
97.44
USD
15.12.2025 |
97.44
USD
15.12.2025 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) I-B-acc
LU2166137674 |
121.18
USD
15.12.2025 |
121.18
USD
15.12.2025 |
121.18
USD
15.12.2025 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) K-X-acc
LU1808704073 |
125.95
USD
15.12.2025 |
125.95
USD
15.12.2025 |
125.95
USD
15.12.2025 |
+4.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-acc
LU1717043670 |
117.86
USD
15.12.2025 |
117.86
USD
15.12.2025 |
117.86
USD
15.12.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (USD) P-dist
LU2868285235 |
102.13
USD
15.12.2025 |
102.13
USD
15.12.2025 |
102.13
USD
15.12.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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