Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-dist
LU0415181543 |
104.11
EUR
15.05.2025 |
104.11
EUR
15.05.2025 |
104.11
EUR
15.05.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Q-mdist
LU1240770369 |
92.62
EUR
15.05.2025 |
92.62
EUR
15.05.2025 |
92.62
EUR
15.05.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-acc
LU2845058754 |
107.31
EUR
15.05.2025 |
107.31
EUR
15.05.2025 |
107.31
EUR
15.05.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) QL-dist
LU2845059059 |
107.31
EUR
15.05.2025 |
107.31
EUR
15.05.2025 |
107.31
EUR
15.05.2025 |
+1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1839734958 |
9,641.90
EUR
15.05.2025 |
9,641.90
EUR
15.05.2025 |
9,641.90
EUR
15.05.2025 |
+1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-acc
LU1467572357 |
110.56
CAD
15.05.2025 |
110.56
CAD
15.05.2025 |
110.56
CAD
15.05.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist
LU1467578123 |
97.24
CAD
15.05.2025 |
97.24
CAD
15.05.2025 |
97.24
CAD
15.05.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-acc
LU1467583982 |
115.84
CAD
15.05.2025 |
115.84
CAD
15.05.2025 |
115.84
CAD
15.05.2025 |
+1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-dist
LU1467589328 |
96.09
CAD
15.05.2025 |
96.09
CAD
15.05.2025 |
96.09
CAD
15.05.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc
LU0071006638 |
738.38
CHF
15.05.2025 |
738.38
CHF
15.05.2025 |
738.38
CHF
15.05.2025 |
+0.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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