| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist LU1896727721 | 9,149.29
                    USD 30.10.2025 | 9,149.29
                    USD 30.10.2025 | 9,149.29
                    USD 30.10.2025 | +9.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc LU0415157832 | 599.61
                    AUD 30.10.2025 | 599.61
                    AUD 30.10.2025 | 599.61
                    AUD 30.10.2025 | +5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc LU2838539422 | 108.60
                    AUD 30.10.2025 | 108.60
                    AUD 30.10.2025 | 108.60
                    AUD 30.10.2025 | +5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist LU2199642260 | 8,944.09
                    AUD 30.10.2025 | 8,944.09
                    AUD 30.10.2025 | 8,944.09
                    AUD 30.10.2025 | +5.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc LU0415156602 | 132.07
                    AUD 30.10.2025 | 132.07
                    AUD 30.10.2025 | 132.07
                    AUD 30.10.2025 | +4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc LU0035338325 | 558.67
                    AUD 30.10.2025 | 558.67
                    AUD 30.10.2025 | 558.67
                    AUD 30.10.2025 | +4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist LU0035338242 | 108.13
                    AUD 30.10.2025 | 108.13
                    AUD 30.10.2025 | 108.13
                    AUD 30.10.2025 | +4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc LU0415158053 | 137.14
                    AUD 30.10.2025 | 137.14
                    AUD 30.10.2025 | 137.14
                    AUD 30.10.2025 | +5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist LU0415157915 | 95.93
                    AUD 30.10.2025 | 95.93
                    AUD 30.10.2025 | 95.93
                    AUD 30.10.2025 | +5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc LU0415163566 | 2,839.24
                    CHF 30.10.2025 | 2,839.24
                    CHF 30.10.2025 | 2,839.24
                    CHF 30.10.2025 | +1.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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