| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-dist
LU1240771094 |
66.02
USD
15.12.2025 |
66.02
USD
15.12.2025 |
66.02
USD
15.12.2025 |
+10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) Q-mdist
LU1240771177 |
56.24
USD
15.12.2025 |
56.24
USD
15.12.2025 |
56.24
USD
15.12.2025 |
+10.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) U-X-acc
LU0626906829 |
10,296.26
USD
15.12.2025 |
10,296.26
USD
15.12.2025 |
10,296.26
USD
15.12.2025 |
+10.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-A2-dist
LU2548502090 |
107.75
USD
12.12.2025 |
107.75
USD
12.12.2025 |
107.75
USD
12.12.2025 |
+7.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) I-B-acc
LU1377678567 |
138.29
USD
12.12.2025 |
138.29
USD
12.12.2025 |
138.29
USD
12.12.2025 |
+8.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) P-acc
LU1377678724 |
112.74
USD
12.12.2025 |
112.74
USD
12.12.2025 |
112.74
USD
12.12.2025 |
+6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-acc
LU1377216947 |
13,918.96
USD
12.12.2025 |
13,918.96
USD
12.12.2025 |
13,918.96
USD
12.12.2025 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian Investment Grade Bonds (USD) U-X-dist
LU2883978210 |
10,499.64
USD
12.12.2025 |
10,499.64
USD
12.12.2025 |
10,499.64
USD
12.12.2025 |
+8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR hedged) P-acc
LU2257619812 |
114.52
EUR
15.12.2025 |
114.52
EUR
15.12.2025 |
114.52
EUR
15.12.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (EUR) I-A1-acc
LU2257620158 |
114.82
EUR
15.12.2025 |
114.82
EUR
15.12.2025 |
114.82
EUR
15.12.2025 |
-7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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