Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060 |
280.71
USD
11.09.2025 |
281.92
USD
11.09.2025 |
281.92
USD
11.09.2025 |
+14.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013 |
23.70
EUR
11.09.2025 |
23.80
EUR
11.09.2025 |
23.80
EUR
11.09.2025 |
+13.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A1-acc
LU0396331836 |
246.44
EUR
11.09.2025 |
247.50
EUR
11.09.2025 |
247.50
EUR
11.09.2025 |
+12.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-acc
LU0396332131 |
225.02
EUR
11.09.2025 |
225.99
EUR
11.09.2025 |
225.99
EUR
11.09.2025 |
+13.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A2-dist
LU0396332057 |
196.48
EUR
11.09.2025 |
197.32
EUR
11.09.2025 |
197.32
EUR
11.09.2025 |
+13.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-acc
LU0396332305 |
258.36
EUR
11.09.2025 |
259.47
EUR
11.09.2025 |
259.47
EUR
11.09.2025 |
+13.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-A3-dist
LU0396332214 |
176.82
EUR
11.09.2025 |
177.58
EUR
11.09.2025 |
177.58
EUR
11.09.2025 |
+13.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-acc
LU0396332727 |
214.59
EUR
11.09.2025 |
215.51
EUR
11.09.2025 |
215.51
EUR
11.09.2025 |
+13.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) I-X-dist
LU0396332644 |
207.54
EUR
11.09.2025 |
208.43
EUR
11.09.2025 |
208.43
EUR
11.09.2025 |
+13.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) K-X-acc
LU1984560711 |
148.34
EUR
11.09.2025 |
148.98
EUR
11.09.2025 |
148.98
EUR
11.09.2025 |
+13.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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