| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) F-acc
LU0949706286 |
141.43
USD
15.12.2025 |
141.43
USD
15.12.2025 |
141.43
USD
15.12.2025 |
+10.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A1-acc
LU0871581103 |
94.55
USD
15.12.2025 |
94.55
USD
15.12.2025 |
94.55
USD
15.12.2025 |
+10.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-A3-acc
LU2177575094 |
85.77
USD
15.12.2025 |
85.77
USD
15.12.2025 |
85.77
USD
15.12.2025 |
+10.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-B-acc
LU1739859327 |
100.18
USD
15.12.2025 |
100.18
USD
15.12.2025 |
100.18
USD
15.12.2025 |
+10.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) I-X-dist
LU0883523861 |
60.32
USD
15.12.2025 |
60.32
USD
15.12.2025 |
60.32
USD
15.12.2025 |
+10.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-acc
LU0725271869 |
6,757,237.33
USD
15.12.2025 |
6,757,237.33
USD
15.12.2025 |
6,757,237.33
USD
15.12.2025 |
+9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-1-mdist
LU2179105015 |
2,836,171.87
USD
15.12.2025 |
2,836,171.87
USD
15.12.2025 |
2,836,171.87
USD
15.12.2025 |
+9.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-B-mdist
LU2204822782 |
58.91
USD
15.12.2025 |
58.91
USD
15.12.2025 |
58.91
USD
15.12.2025 |
+10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) K-X-acc
LU1957417949 |
91.94
USD
15.12.2025 |
91.94
USD
15.12.2025 |
91.94
USD
15.12.2025 |
+10.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) P-acc
LU0626906662 |
126.09
USD
15.12.2025 |
126.09
USD
15.12.2025 |
126.09
USD
15.12.2025 |
+9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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