Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-acc
LU0415184216 |
100.96
CHF
01.07.2025 |
100.96
CHF
01.07.2025 |
100.96
CHF
01.07.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-dist
LU0415184133 |
80.89
CHF
01.07.2025 |
80.89
CHF
01.07.2025 |
80.89
CHF
01.07.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-X-acc
LU0487188764 |
107.90
EUR
01.07.2025 |
107.90
EUR
01.07.2025 |
107.90
EUR
01.07.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-2%-qdist
LU1669358571 |
86.81
EUR
01.07.2025 |
86.81
EUR
01.07.2025 |
86.81
EUR
01.07.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-acc
LU0487186396 |
124.09
EUR
01.07.2025 |
124.09
EUR
01.07.2025 |
124.09
EUR
01.07.2025 |
+3.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist
LU0487186123 |
97.13
EUR
01.07.2025 |
97.13
EUR
01.07.2025 |
97.13
EUR
01.07.2025 |
+3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) Q-acc
LU0487187527 |
94.06
EUR
01.07.2025 |
94.06
EUR
01.07.2025 |
94.06
EUR
01.07.2025 |
+3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-acc
LU1991433365 |
102.59
GBP
01.07.2025 |
102.59
GBP
01.07.2025 |
102.59
GBP
01.07.2025 |
+4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-dist
LU1991433795 |
92.46
GBP
01.07.2025 |
92.46
GBP
01.07.2025 |
92.46
GBP
01.07.2025 |
+4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-acc
LU1991433878 |
105.97
GBP
01.07.2025 |
105.97
GBP
01.07.2025 |
105.97
GBP
01.07.2025 |
+4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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