| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-dist
LU1991433795 |
93.85
GBP
12.12.2025 |
93.85
GBP
12.12.2025 |
93.85
GBP
12.12.2025 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-acc
LU1991433878 |
107.83
GBP
12.12.2025 |
107.83
GBP
12.12.2025 |
107.83
GBP
12.12.2025 |
+6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-dist
LU1991433951 |
93.88
GBP
12.12.2025 |
93.88
GBP
12.12.2025 |
93.88
GBP
12.12.2025 |
+6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-acc
LU2064451730 |
105.29
USD
12.12.2025 |
105.29
USD
12.12.2025 |
105.29
USD
12.12.2025 |
+6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-dist
LU2064452977 |
95.45
USD
12.12.2025 |
95.45
USD
12.12.2025 |
95.45
USD
12.12.2025 |
+6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-acc
LU2064456457 |
108.79
USD
12.12.2025 |
108.79
USD
12.12.2025 |
108.79
USD
12.12.2025 |
+6.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-dist
LU2064456614 |
93.41
USD
12.12.2025 |
93.41
USD
12.12.2025 |
93.41
USD
12.12.2025 |
+6.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (AUD hedged) P-mdist
LU2199720918 |
54.38
AUD
12.12.2025 |
54.38
AUD
12.12.2025 |
54.38
AUD
12.12.2025 |
+8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) I-X-acc
LU2023725380 |
70.74
CHF
12.12.2025 |
70.74
CHF
12.12.2025 |
70.74
CHF
12.12.2025 |
+6.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc
LU0626907470 |
92.43
CHF
12.12.2025 |
92.43
CHF
12.12.2025 |
92.43
CHF
12.12.2025 |
+5.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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