Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-acc
LU0487186396 |
121.13
EUR
31.01.2025 |
121.13
EUR
31.01.2025 |
121.13
EUR
31.01.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) P-dist
LU0487186123 |
97.27
EUR
31.01.2025 |
97.27
EUR
31.01.2025 |
97.27
EUR
31.01.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) Q-acc
LU0487187527 |
91.61
EUR
31.01.2025 |
91.61
EUR
31.01.2025 |
91.61
EUR
31.01.2025 |
+0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-acc
LU1991433365 |
99.32
GBP
31.01.2025 |
99.32
GBP
31.01.2025 |
99.32
GBP
31.01.2025 |
+1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-dist
LU1991433795 |
91.78
GBP
31.01.2025 |
91.78
GBP
31.01.2025 |
91.78
GBP
31.01.2025 |
+1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-acc
LU1991433878 |
102.37
GBP
31.01.2025 |
102.37
GBP
31.01.2025 |
102.37
GBP
31.01.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-dist
LU1991433951 |
91.86
GBP
31.01.2025 |
91.86
GBP
31.01.2025 |
91.86
GBP
31.01.2025 |
+1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-acc
LU2064451730 |
100.16
USD
31.01.2025 |
100.16
USD
31.01.2025 |
100.16
USD
31.01.2025 |
+1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-dist
LU2064452977 |
93.15
USD
31.01.2025 |
93.15
USD
31.01.2025 |
93.15
USD
31.01.2025 |
+1.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-acc
LU2064456457 |
103.02
USD
31.01.2025 |
103.02
USD
31.01.2025 |
103.02
USD
31.01.2025 |
+1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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