| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) P-acc IE00B5T8QC31 | 193.80
                    USD 29.10.2025 | 193.33
                    USD 29.10.2025 | +40.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund (USD) Q-acc IE00B8FMZ671 | 185.16
                    USD 29.10.2025 | 184.72
                    USD 29.10.2025 | +41.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (CHF hedged) I-A1-acc LU2816771286 | 103.84
                    CHF 28.10.2025 | 104.00
                    CHF 28.10.2025 | 104.00
                    CHF 28.10.2025 | +5.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) F-acc LU0464251627 | 147.50
                    EUR 28.10.2025 | 147.72
                    EUR 28.10.2025 | 147.72
                    EUR 28.10.2025 | +6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-acc LU2300343543 | 107.04
                    EUR 28.10.2025 | 107.20
                    EUR 28.10.2025 | 107.20
                    EUR 28.10.2025 | +6.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist LU2521230677 | 104.94
                    EUR 28.10.2025 | 105.10
                    EUR 28.10.2025 | 105.10
                    EUR 28.10.2025 | +6.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) K-1-acc LU0464251205 | 3,185,566.62
                    EUR 28.10.2025 | 3,190,344.97
                    EUR 28.10.2025 | 3,190,344.97
                    EUR 28.10.2025 | +6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) N-acc LU0464250819 | 113.35
                    EUR 28.10.2025 | 113.52
                    EUR 28.10.2025 | 113.52
                    EUR 28.10.2025 | +5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc LU0464250652 | 130.99
                    EUR 28.10.2025 | 131.19
                    EUR 28.10.2025 | 131.19
                    EUR 28.10.2025 | +6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist LU0464250496 | 80.34
                    EUR 28.10.2025 | 80.46
                    EUR 28.10.2025 | 80.46
                    EUR 28.10.2025 | +6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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