Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) K-1-acc
LU2032050580 |
4,927,093.23
USD
03.10.2024 |
4,925,122.39
USD
03.10.2024 |
4,925,122.39
USD
03.10.2024 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) K-1-dist
LU2032050663 |
3,857,443.46
USD
03.10.2024 |
3,855,900.48
USD
03.10.2024 |
3,855,900.48
USD
03.10.2024 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) K-1-qdist
LU2045767261 |
3,858,980.86
USD
03.10.2024 |
3,857,437.27
USD
03.10.2024 |
3,857,437.27
USD
03.10.2024 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) P-acc
LU2032050150 |
97.37
USD
03.10.2024 |
97.33
USD
03.10.2024 |
97.33
USD
03.10.2024 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) P-dist
LU2032050234 |
77.31
USD
03.10.2024 |
77.28
USD
03.10.2024 |
77.28
USD
03.10.2024 |
+3.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) P-qdist
LU2045766537 |
77.42
USD
03.10.2024 |
77.39
USD
03.10.2024 |
77.39
USD
03.10.2024 |
+3.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) Q-acc
LU2032050317 |
98.54
USD
03.10.2024 |
98.50
USD
03.10.2024 |
98.50
USD
03.10.2024 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) Q-dist
LU2032050408 |
77.18
USD
03.10.2024 |
77.15
USD
03.10.2024 |
77.15
USD
03.10.2024 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) Q-qdist
LU2045766883 |
77.27
USD
03.10.2024 |
77.24
USD
03.10.2024 |
77.24
USD
03.10.2024 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) Q-UKdist-qdist
LU2032050747 |
77.24
USD
03.10.2024 |
77.21
USD
03.10.2024 |
77.21
USD
03.10.2024 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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