Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) U-X-UKdist-mdist
LU1839734958 |
9,727.24
EUR
02.07.2025 |
9,727.24
EUR
02.07.2025 |
9,727.24
EUR
02.07.2025 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-acc
LU1467572357 |
112.58
CAD
02.07.2025 |
112.58
CAD
02.07.2025 |
112.58
CAD
02.07.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) P-dist
LU1467578123 |
96.41
CAD
02.07.2025 |
96.41
CAD
02.07.2025 |
96.41
CAD
02.07.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-acc
LU1467583982 |
118.03
CAD
02.07.2025 |
118.03
CAD
02.07.2025 |
118.03
CAD
02.07.2025 |
+3.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CAD hedged) Q-dist
LU1467589328 |
94.81
CAD
02.07.2025 |
94.81
CAD
02.07.2025 |
94.81
CAD
02.07.2025 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-acc
LU0071006638 |
748.84
CHF
02.07.2025 |
748.84
CHF
02.07.2025 |
748.84
CHF
02.07.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) P-dist
LU0071005408 |
385.81
CHF
02.07.2025 |
385.81
CHF
02.07.2025 |
385.81
CHF
02.07.2025 |
+2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-acc
LU0415184216 |
100.82
CHF
02.07.2025 |
100.82
CHF
02.07.2025 |
100.82
CHF
02.07.2025 |
+2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (CHF) Q-dist
LU0415184133 |
80.78
CHF
02.07.2025 |
80.78
CHF
02.07.2025 |
80.78
CHF
02.07.2025 |
+2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) I-X-acc
LU0487188764 |
107.74
EUR
02.07.2025 |
107.74
EUR
02.07.2025 |
107.74
EUR
02.07.2025 |
+3.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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