Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (EUR hedged) Q-acc
LU0487187527 |
92.72
EUR
03.10.2024 |
92.72
EUR
03.10.2024 |
92.72
EUR
03.10.2024 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-acc
LU1991433365 |
100.24
GBP
03.10.2024 |
100.24
GBP
03.10.2024 |
100.24
GBP
03.10.2024 |
+3.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) P-dist
LU1991433795 |
92.63
GBP
03.10.2024 |
92.63
GBP
03.10.2024 |
92.63
GBP
03.10.2024 |
+3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-acc
LU1991433878 |
103.13
GBP
03.10.2024 |
103.13
GBP
03.10.2024 |
103.13
GBP
03.10.2024 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (GBP hedged) Q-dist
LU1991433951 |
92.54
GBP
03.10.2024 |
92.54
GBP
03.10.2024 |
92.54
GBP
03.10.2024 |
+3.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-acc
LU2064451730 |
101.14
USD
03.10.2024 |
101.14
USD
03.10.2024 |
101.14
USD
03.10.2024 |
+3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) P-dist
LU2064452977 |
94.06
USD
03.10.2024 |
94.06
USD
03.10.2024 |
94.06
USD
03.10.2024 |
+3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-acc
LU2064456457 |
103.83
USD
03.10.2024 |
103.83
USD
03.10.2024 |
103.83
USD
03.10.2024 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-dist
LU2064456614 |
91.95
USD
03.10.2024 |
91.95
USD
03.10.2024 |
91.95
USD
03.10.2024 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2024 (USD) (HKD) P-qdist
LU2045767428 |
765.29
HKD
03.10.2024 |
764.98
HKD
03.10.2024 |
764.98
HKD
03.10.2024 |
+2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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