Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-acc
LU0010001369 |
2,594.67
CHF
15.05.2025 |
2,594.67
CHF
15.05.2025 |
2,594.67
CHF
15.05.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible P-dist
LU0010001286 |
1,149.61
CHF
15.05.2025 |
1,149.61
CHF
15.05.2025 |
1,149.61
CHF
15.05.2025 |
+0.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723 |
103.47
CHF
15.05.2025 |
103.47
CHF
15.05.2025 |
103.47
CHF
15.05.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640 |
98.03
CHF
15.05.2025 |
98.03
CHF
15.05.2025 |
98.03
CHF
15.05.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429 |
122.95
CHF
15.05.2025 |
122.95
CHF
15.05.2025 |
122.95
CHF
15.05.2025 |
+7.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768 |
141.15
CHF
15.05.2025 |
141.15
CHF
15.05.2025 |
141.15
CHF
15.05.2025 |
+6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197 |
116.29
CHF
15.05.2025 |
116.29
CHF
15.05.2025 |
116.29
CHF
15.05.2025 |
+7.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133 |
158.39
EUR
15.05.2025 |
158.39
EUR
15.05.2025 |
158.39
EUR
15.05.2025 |
+8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-dist
LU0804734944 |
154.60
EUR
15.05.2025 |
154.60
EUR
15.05.2025 |
154.60
EUR
15.05.2025 |
+8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A2-acc
LU0415179307 |
108.47
EUR
15.05.2025 |
108.47
EUR
15.05.2025 |
108.47
EUR
15.05.2025 |
+8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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