Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A3-acc
LU2094083099 |
117.33
EUR
03.10.2024 |
117.33
EUR
03.10.2024 |
117.33
EUR
03.10.2024 |
+7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-B-acc
LU0415182517 |
271.19
EUR
03.10.2024 |
271.19
EUR
03.10.2024 |
271.19
EUR
03.10.2024 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-X-acc
LU0415182780 |
162.62
EUR
03.10.2024 |
162.62
EUR
03.10.2024 |
162.62
EUR
03.10.2024 |
+7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-1-acc
LU0415180909 |
6,925,285.88
EUR
03.10.2024 |
6,925,285.88
EUR
03.10.2024 |
6,925,285.88
EUR
03.10.2024 |
+7.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) K-B-mdist
LU2208382932 |
101.50
EUR
03.10.2024 |
101.50
EUR
03.10.2024 |
101.50
EUR
03.10.2024 |
+7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) N-dist
LU0415180495 |
99.58
EUR
03.10.2024 |
99.58
EUR
03.10.2024 |
99.58
EUR
03.10.2024 |
+6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-6%-mdist
LU1076698254 |
73.97
EUR
03.10.2024 |
73.97
EUR
03.10.2024 |
73.97
EUR
03.10.2024 |
+6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-acc
LU0086177085 |
245.93
EUR
03.10.2024 |
245.93
EUR
03.10.2024 |
245.93
EUR
03.10.2024 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-dist
LU0085995990 |
47.30
EUR
03.10.2024 |
47.30
EUR
03.10.2024 |
47.30
EUR
03.10.2024 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) P-mdist
LU0417441200 |
120.20
EUR
03.10.2024 |
120.20
EUR
03.10.2024 |
120.20
EUR
03.10.2024 |
+6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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