Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-acc
LU0415163723 |
103.71
CHF
02.07.2025 |
103.38
CHF
02.07.2025 |
103.38
CHF
02.07.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible Q-dist
LU0415163640 |
97.45
CHF
02.07.2025 |
97.14
CHF
02.07.2025 |
97.14
CHF
02.07.2025 |
+0.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU1331651429 |
123.07
CHF
02.07.2025 |
123.07
CHF
02.07.2025 |
123.07
CHF
02.07.2025 |
+7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776290768 |
141.04
CHF
02.07.2025 |
141.04
CHF
02.07.2025 |
141.04
CHF
02.07.2025 |
+6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240769197 |
116.34
CHF
02.07.2025 |
116.34
CHF
02.07.2025 |
116.34
CHF
02.07.2025 |
+7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-acc
LU0415179133 |
158.99
EUR
02.07.2025 |
158.99
EUR
02.07.2025 |
158.99
EUR
02.07.2025 |
+8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A1-dist
LU0804734944 |
153.70
EUR
02.07.2025 |
153.70
EUR
02.07.2025 |
153.70
EUR
02.07.2025 |
+8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A2-acc
LU0415179307 |
108.89
EUR
02.07.2025 |
108.89
EUR
02.07.2025 |
108.89
EUR
02.07.2025 |
+8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc
LU0415180065 |
163.47
EUR
02.07.2025 |
163.47
EUR
02.07.2025 |
163.47
EUR
02.07.2025 |
+8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
LU0415179992 |
136.71
EUR
02.07.2025 |
136.71
EUR
02.07.2025 |
136.71
EUR
02.07.2025 |
+8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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