Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0464247435 |
74.57
SGD
30.06.2025 |
74.57
SGD
30.06.2025 |
74.57
SGD
30.06.2025 |
+2.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) F-acc
LU0464245496 |
113.63
USD
30.06.2025 |
113.63
USD
30.06.2025 |
113.63
USD
30.06.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A1-acc
LU0464245819 |
149.65
USD
30.06.2025 |
149.65
USD
30.06.2025 |
149.65
USD
30.06.2025 |
+3.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc
LU0464246205 |
92.85
USD
30.06.2025 |
92.85
USD
30.06.2025 |
92.85
USD
30.06.2025 |
+4.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist
LU2478388304 |
100.83
USD
30.06.2025 |
100.83
USD
30.06.2025 |
100.83
USD
30.06.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490 |
118.42
USD
30.06.2025 |
118.42
USD
30.06.2025 |
118.42
USD
30.06.2025 |
+4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890 |
180.85
USD
30.06.2025 |
180.85
USD
30.06.2025 |
180.85
USD
30.06.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929 |
5,173,345.89
USD
30.06.2025 |
5,173,345.89
USD
30.06.2025 |
5,173,345.89
USD
30.06.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799 |
5,087,414.25
USD
30.06.2025 |
5,087,414.25
USD
30.06.2025 |
5,087,414.25
USD
30.06.2025 |
+3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980 |
92.99
USD
30.06.2025 |
92.99
USD
30.06.2025 |
92.99
USD
30.06.2025 |
+4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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