Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexible (USD hedged) Q-dist
LU2064456614 |
93.19
USD
11.09.2025 |
93.19
USD
11.09.2025 |
93.19
USD
11.09.2025 |
+6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-acc
LU2156499548 |
3,114,294.54
EUR
11.09.2025 |
3,109,000.24
EUR
11.09.2025 |
3,109,000.24
EUR
11.09.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-1-dist
LU2156499621 |
2,767,534.27
EUR
11.09.2025 |
2,762,829.46
EUR
11.09.2025 |
2,762,829.46
EUR
11.09.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) K-B-acc
LU2358385081 |
99.76
EUR
11.09.2025 |
99.59
EUR
11.09.2025 |
99.59
EUR
11.09.2025 |
+1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-acc
LU2156499035 |
103.28
EUR
11.09.2025 |
103.10
EUR
11.09.2025 |
103.10
EUR
11.09.2025 |
+1.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) P-dist
LU2156499118 |
92.25
EUR
11.09.2025 |
92.09
EUR
11.09.2025 |
92.09
EUR
11.09.2025 |
+1.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-acc
LU2156499209 |
103.84
EUR
11.09.2025 |
103.66
EUR
11.09.2025 |
103.66
EUR
11.09.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (EUR) Q-dist
LU2156499464 |
92.09
EUR
11.09.2025 |
91.93
EUR
11.09.2025 |
91.93
EUR
11.09.2025 |
+1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) K-1-acc
LU2156500220 |
5,554,839.83
USD
11.09.2025 |
5,545,952.09
USD
11.09.2025 |
5,545,952.09
USD
11.09.2025 |
+3.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV - 2025 I (USD) P-acc
LU2156499894 |
110.55
USD
11.09.2025 |
110.37
USD
11.09.2025 |
110.37
USD
11.09.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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