Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-A2-acc
LU0415179307 |
98.67
EUR
03.10.2024 |
98.67
EUR
03.10.2024 |
98.67
EUR
03.10.2024 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-acc
LU0415180065 |
147.61
EUR
03.10.2024 |
147.61
EUR
03.10.2024 |
147.61
EUR
03.10.2024 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) I-X-dist
LU0415179992 |
125.23
EUR
03.10.2024 |
125.23
EUR
03.10.2024 |
125.23
EUR
03.10.2024 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-acc
LU0108066076 |
171.11
EUR
03.10.2024 |
171.11
EUR
03.10.2024 |
171.11
EUR
03.10.2024 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) P-dist
LU0108060624 |
154.99
EUR
03.10.2024 |
154.99
EUR
03.10.2024 |
154.99
EUR
03.10.2024 |
+4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-acc
LU0358408184 |
196.06
EUR
03.10.2024 |
196.06
EUR
03.10.2024 |
196.06
EUR
03.10.2024 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) Q-dist
LU0415178911 |
111.06
EUR
03.10.2024 |
111.06
EUR
03.10.2024 |
111.06
EUR
03.10.2024 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Convert Europe (EUR) U-X-dist
LU0415180149 |
11,475.56
EUR
03.10.2024 |
11,475.56
EUR
03.10.2024 |
11,475.56
EUR
03.10.2024 |
+5.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible I-A1-acc
LU2092777270 |
91.19
EUR
03.10.2024 |
91.19
EUR
03.10.2024 |
91.19
EUR
03.10.2024 |
+2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible P-2%-qdist
LU1669358142 |
85.17
EUR
03.10.2024 |
85.17
EUR
03.10.2024 |
85.17
EUR
03.10.2024 |
+2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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