Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A3-dist
LU2521230750 |
106.29
GBP
03.02.2025 |
106.29
GBP
03.02.2025 |
106.29
GBP
03.02.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) Q-dist
LU2215770780 |
79.60
GBP
03.02.2025 |
79.60
GBP
03.02.2025 |
79.60
GBP
03.02.2025 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) F-acc
LU0964819261 |
106.55
SGD
03.02.2025 |
106.55
SGD
03.02.2025 |
106.55
SGD
03.02.2025 |
+0.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-acc
LU0464247518 |
135.26
SGD
03.02.2025 |
135.26
SGD
03.02.2025 |
135.26
SGD
03.02.2025 |
+0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0464247435 |
73.95
SGD
03.02.2025 |
73.95
SGD
03.02.2025 |
73.95
SGD
03.02.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) F-acc
LU0464245496 |
109.74
USD
03.02.2025 |
109.74
USD
03.02.2025 |
109.74
USD
03.02.2025 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A1-acc
LU0464245819 |
144.59
USD
03.02.2025 |
144.59
USD
03.02.2025 |
144.59
USD
03.02.2025 |
+0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc
LU0464246205 |
89.66
USD
03.02.2025 |
89.66
USD
03.02.2025 |
89.66
USD
03.02.2025 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist
LU2478388304 |
101.39
USD
03.02.2025 |
101.39
USD
03.02.2025 |
101.39
USD
03.02.2025 |
+0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490 |
114.20
USD
03.02.2025 |
114.20
USD
03.02.2025 |
114.20
USD
03.02.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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