| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890 |
189.06
USD
12.12.2025 |
189.06
USD
12.12.2025 |
189.06
USD
12.12.2025 |
+8.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929 |
5,392,611.88
USD
12.12.2025 |
5,392,611.88
USD
12.12.2025 |
5,392,611.88
USD
12.12.2025 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799 |
5,303,134.24
USD
12.12.2025 |
5,303,134.24
USD
12.12.2025 |
5,303,134.24
USD
12.12.2025 |
+8.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333 |
157.78
USD
12.12.2025 |
157.78
USD
12.12.2025 |
157.78
USD
12.12.2025 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872 |
105.41
USD
12.12.2025 |
105.41
USD
12.12.2025 |
105.41
USD
12.12.2025 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259 |
77.66
USD
12.12.2025 |
77.66
USD
12.12.2025 |
77.66
USD
12.12.2025 |
+7.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652 |
127.63
USD
12.12.2025 |
127.63
USD
12.12.2025 |
127.63
USD
12.12.2025 |
+8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579 |
86.31
USD
12.12.2025 |
86.31
USD
12.12.2025 |
86.31
USD
12.12.2025 |
+8.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721 |
9,100.33
USD
12.12.2025 |
9,100.33
USD
12.12.2025 |
9,100.33
USD
12.12.2025 |
+8.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832 |
587.70
AUD
12.12.2025 |
587.70
AUD
12.12.2025 |
587.70
AUD
12.12.2025 |
+3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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