| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-acc
LU0464247518 |
141.97
SGD
12.12.2025 |
141.97
SGD
12.12.2025 |
141.97
SGD
12.12.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU0464247435 |
75.42
SGD
12.12.2025 |
75.42
SGD
12.12.2025 |
75.42
SGD
12.12.2025 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) F-acc
LU0464245496 |
118.53
USD
12.12.2025 |
118.53
USD
12.12.2025 |
118.53
USD
12.12.2025 |
+8.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A1-acc
LU0464245819 |
156.01
USD
12.12.2025 |
156.01
USD
12.12.2025 |
156.01
USD
12.12.2025 |
+8.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc
LU0464246205 |
96.85
USD
12.12.2025 |
96.85
USD
12.12.2025 |
96.85
USD
12.12.2025 |
+8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist
LU2478388304 |
105.18
USD
12.12.2025 |
105.18
USD
12.12.2025 |
105.18
USD
12.12.2025 |
+8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490 |
123.73
USD
12.12.2025 |
123.73
USD
12.12.2025 |
123.73
USD
12.12.2025 |
+8.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890 |
189.06
USD
12.12.2025 |
189.06
USD
12.12.2025 |
189.06
USD
12.12.2025 |
+8.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929 |
5,392,611.88
USD
12.12.2025 |
5,392,611.88
USD
12.12.2025 |
5,392,611.88
USD
12.12.2025 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799 |
5,303,134.24
USD
12.12.2025 |
5,303,134.24
USD
12.12.2025 |
5,303,134.24
USD
12.12.2025 |
+8.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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