Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-B-dist
LU2199642260 |
8,793.06
AUD
03.10.2024 |
8,793.06
AUD
03.10.2024 |
8,793.06
AUD
03.10.2024 |
+3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-X-acc
LU0415159374 |
117.55
AUD
03.10.2024 |
117.55
AUD
03.10.2024 |
117.55
AUD
03.10.2024 |
+3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD N-acc
LU0415156602 |
126.68
AUD
03.10.2024 |
126.68
AUD
03.10.2024 |
126.68
AUD
03.10.2024 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-acc
LU0035338325 |
535.37
AUD
03.10.2024 |
535.37
AUD
03.10.2024 |
535.37
AUD
03.10.2024 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD P-dist
LU0035338242 |
106.38
AUD
03.10.2024 |
106.38
AUD
03.10.2024 |
106.38
AUD
03.10.2024 |
+3.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-acc
LU0415158053 |
130.93
AUD
03.10.2024 |
130.93
AUD
03.10.2024 |
130.93
AUD
03.10.2024 |
+3.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD Q-dist
LU0415157915 |
94.34
AUD
03.10.2024 |
94.34
AUD
03.10.2024 |
94.34
AUD
03.10.2024 |
+3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible F-acc
LU0415163566 |
2,755.09
CHF
03.10.2024 |
2,755.09
CHF
03.10.2024 |
2,755.09
CHF
03.10.2024 |
+4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A1-acc
LU0415164028 |
108.93
CHF
03.10.2024 |
108.93
CHF
03.10.2024 |
108.93
CHF
03.10.2024 |
+4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - CHF Flexible I-A3-acc
LU0415164531 |
101.92
CHF
03.10.2024 |
101.92
CHF
03.10.2024 |
101.92
CHF
03.10.2024 |
+4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |