Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890 |
175.86
USD
03.10.2024 |
175.86
USD
03.10.2024 |
175.86
USD
03.10.2024 |
+8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-dist
LU0464246627 |
87.12
USD
03.10.2024 |
87.12
USD
03.10.2024 |
87.12
USD
03.10.2024 |
+8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-B-acc
LU2333664980 |
90.53
USD
03.10.2024 |
90.53
USD
03.10.2024 |
90.53
USD
03.10.2024 |
+8.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333 |
149.12
USD
03.10.2024 |
149.12
USD
03.10.2024 |
149.12
USD
03.10.2024 |
+7.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259 |
77.61
USD
03.10.2024 |
77.61
USD
03.10.2024 |
77.61
USD
03.10.2024 |
+7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-acc
LU0464245652 |
119.89
USD
03.10.2024 |
119.89
USD
03.10.2024 |
119.89
USD
03.10.2024 |
+7.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) Q-mdist
LU0464245579 |
85.73
USD
03.10.2024 |
85.73
USD
03.10.2024 |
85.73
USD
03.10.2024 |
+7.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) U-X-UKdist-mdist
LU1896727721 |
8,996.89
USD
03.10.2024 |
8,996.89
USD
03.10.2024 |
8,996.89
USD
03.10.2024 |
+8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD F-acc
LU0415157832 |
571.28
AUD
03.10.2024 |
571.28
AUD
03.10.2024 |
571.28
AUD
03.10.2024 |
+3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - AUD I-A3-acc
LU2838539422 |
103.49
AUD
03.10.2024 |
103.49
AUD
03.10.2024 |
103.49
AUD
03.10.2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |