Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund X1BH EUR
LU2857244490 |
105.94
EUR
03.10.2024 |
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UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund X1BH SGD
LU2857244227 |
105.88
SGD
03.10.2024 |
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) F-acc
LU0464251627 |
140.43
EUR
03.10.2024 |
140.43
EUR
03.10.2024 |
140.43
EUR
03.10.2024 |
+7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) I-A3-dist
LU2521230677 |
104.07
EUR
03.10.2024 |
104.07
EUR
03.10.2024 |
104.07
EUR
03.10.2024 |
+7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) N-acc
LU0464250819 |
109.24
EUR
03.10.2024 |
109.24
EUR
03.10.2024 |
109.24
EUR
03.10.2024 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-acc
LU0464250652 |
125.89
EUR
03.10.2024 |
125.89
EUR
03.10.2024 |
125.89
EUR
03.10.2024 |
+6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) P-dist
LU0464250496 |
79.79
EUR
03.10.2024 |
79.79
EUR
03.10.2024 |
79.79
EUR
03.10.2024 |
+6.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-acc
LU0464251973 |
102.86
EUR
03.10.2024 |
102.86
EUR
03.10.2024 |
102.86
EUR
03.10.2024 |
+6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU0464251890 |
73.43
EUR
03.10.2024 |
73.43
EUR
03.10.2024 |
73.43
EUR
03.10.2024 |
+6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) (GBP hedged) I-A2-dist
LU2215770434 |
79.76
GBP
03.10.2024 |
79.76
GBP
03.10.2024 |
79.76
GBP
03.10.2024 |
+7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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