Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A1-acc
LU0464245819 |
154.24
USD
11.09.2025 |
154.24
USD
11.09.2025 |
154.24
USD
11.09.2025 |
+7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-acc
LU0464246205 |
95.72
USD
11.09.2025 |
95.72
USD
11.09.2025 |
95.72
USD
11.09.2025 |
+7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-A3-dist
LU2478388304 |
103.95
USD
11.09.2025 |
103.95
USD
11.09.2025 |
103.95
USD
11.09.2025 |
+7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-B-acc
LU1881004490 |
122.18
USD
11.09.2025 |
122.18
USD
11.09.2025 |
122.18
USD
11.09.2025 |
+7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) I-X-acc
LU0464246890 |
186.63
USD
11.09.2025 |
186.63
USD
11.09.2025 |
186.63
USD
11.09.2025 |
+7.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-acc
LU0464244929 |
5,331,808.17
USD
11.09.2025 |
5,331,808.17
USD
11.09.2025 |
5,331,808.17
USD
11.09.2025 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) K-1-dist
LU2816771799 |
5,243,328.38
USD
11.09.2025 |
5,243,328.38
USD
11.09.2025 |
5,243,328.38
USD
11.09.2025 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-acc
LU0464244333 |
156.27
USD
11.09.2025 |
156.27
USD
11.09.2025 |
156.27
USD
11.09.2025 |
+6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-dist
LU2816771872 |
104.40
USD
11.09.2025 |
104.40
USD
11.09.2025 |
104.40
USD
11.09.2025 |
+6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) P-mdist
LU0464244259 |
77.88
USD
11.09.2025 |
77.88
USD
11.09.2025 |
77.88
USD
11.09.2025 |
+6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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